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中國平安精選人民幣債券基金(HK0000688124)
- 固定收益
- 投資級別債券
- 環球
- 美元現金
- 累積
| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2025 | - | 1.6% | -1.2% | -2.5% | -1.5% | -1.2% | 1.6% | 0.5% | 0.5% | - | - | - | - |
| 2024 | -0.4% | -0.4% | 0.0% | -0.5% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 1.3% | 2.2% | 1.3% | -2.5% | -1.5% | -1.2% |
| 2023 | 1.3% | 3.6% | -2.5% | 2.0% | -0.6% | -1.9% | -1.5% | 1.7% | -2.1% | -0.2% | -0.7% | 3.2% | 0.6% |
| 2022 | -8.5% | 0.1% | -0.5% | -1.0% | -4.0% | 0.0% | -0.2% | -0.1% | -1.8% | -3.1% | -3.0% | 1.9% | 3.0% |
| 2021 | - | - | - | 0.0% | 1.8% | 1.9% | -1.3% | 0.9% | 0.2% | -0.3% | 1.1% | 0.8% | 0.6% |
| China (People's Republic Of) 1.92% (2055-01-15 Maturity) | 5.98% |
| Airport Authority Hong Kong 3.4% (2055-01-14 Maturity) | 4.39% |
| Temasek Financial (I) Limited 3.1% (2054-08-28 Maturity) | 4.19% |
| Emirates NBD Bank PJSC 3.67% (2028-07-13 Maturity) | 4.13% |
| QNB Finance Ltd 3.957% (2027-11-17 Maturity) | 4.13% |
| Nestle Finance International Limited 2.8% (2035-05-29 Maturity) | 4.04% |
| PSA Treasury Pte. Ltd. 2.7% (2035-06-03 Maturity) | 4.04% |
| Far East Horizon Ltd. 4.25% (2028-02-14 Maturity) | 4.01% |
| China (People's Republic Of) 1.88% (2055-04-25 Maturity) | 4.00% |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd. 3.5% (2027-08-01 Maturity) | 4.00% |
| Huafa 2024 I Co Ltd 6% S/A Perp | 3.06% |
| Hong Kong Government Intl Bond 3.05% S/A (2044-07-24 Maturity) | 3.04% |
| Sael Ltd 7.8% S/A Regs (2031-07-31 Maturity) | 2.70% |
| Piramal Capital & Housing Finance Ltd 7.8% S/A (2028-01-29 Maturity) | 2.59% |
| MTR Corp Ltd. 3.05% (2054-09-20 Maturity) | 2.51% |
警告聲明
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- 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可，但並不表示證監會的正式推薦或認可，亦不保證本基金的商業價值或其表現。
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