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品浩PIMCO GIS 環球債券基金(IE00BYYLVF85)
- 固定收益
- 投資級別債券
- 環球
- 港元現金
- 派息
- 複雜產品
| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2026 | - | 0.7% | 1.4% | -3.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 5.9% | 0.8% | 1.0% | -0.3% | 0.1% | 0.9% | 1.5% | -0.1% | 0.2% | 0.4% | 1.0% | 0.4% | -0.1% |
| 2024 | 2.7% | -0.1% | -0.5% | 1.2% | -1.5% | 0.9% | 0.5% | 1.8% | 0.3% | 0.8% | -1.7% | 1.6% | -0.6% |
| 2023 | 7.1% | 3.1% | -1.6% | 1.8% | 0.4% | -0.9% | 0.1% | -0.2% | 0.3% | -1.7% | -1.1% | 3.3% | 3.5% |
| 2022 | -12.1% | -1.3% | -1.3% | -1.8% | -2.9% | -0.4% | -2.2% | 2.5% | -2.5% | -3.5% | -0.4% | 2.1% | -1.1% |
| 加載更多 | 5 (共10) | ||||||||||||
| CDX IG45 5Y ICE (2030-12-20 Maturity) | 9.96% |
| Federal National Mortgage Association 5% (2056-02-12 Maturity) | 7.41% |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 26 (2026-03-21 Maturity) | 5.11% |
| IRS EUR 2.75000 03/18/26-10Y LCH Receive (2036-03-18 Maturity) | 4.80% |
| RFR GBP SONIO/4.00000 03/17/26-2Y LCH Receive (2028-03-17 Maturity) | 4.65% |
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 (2026-04-01 Maturity) | 4.62% |
| RFR USD SOFR/3.75000 09/17/25-2Y LCH Receive (2027-09-17 Maturity) | 4.33% |
| Federal National Mortgage Association 6.5% (2056-02-12 Maturity) | 4.26% |
| IRS AUD 3.50000 03/18/26-5Y LCH Receive (2031-03-18 Maturity) | 4.02% |
| Long-Term Euro BTP Future Mar 26 (2026-03-07 Maturity) | 3.43% |
| IRS EUR 2.50000 03/18/26-5Y LCH Receive (2031-03-18 Maturity) | 3.36% |
| RFR GBP SONIO/3.75000 03/18/26-5Y LCH Receive (2031-03-18 Maturity) | 3.10% |
| Long Gilt Future Mar 26 (2026-03-28 Maturity) | 2.96% |
| Federal National Mortgage Association 6.5% (2056-03-12 Maturity) | 2.49% |
| United States Treasury Bonds 4.5% (2054-11-15 Maturity) | 2.05% |
警告聲明
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- 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可，但並不表示證監會的正式推薦或認可，亦不保證本基金的商業價值或其表現。
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