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IE0033591854品浩PIMCO GIS 環球實質回報基金
- 固定收益
- 環球
- 美元現金
- 派息
| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2025 | - | 1.3% | 1.4% | -0.3% | 0.1% | -0.6% | 1.7% | 0.1% | 0.4% | - | - | - | - |
| 2024 | 0.4% | -0.8% | -0.3% | 1.3% | -1.9% | 1.4% | 0.2% | 2.2% | 0.2% | 1.0% | -1.8% | 1.0% | -2.0% |
| 2023 | 4.9% | 2.3% | -1.8% | 3.0% | -0.8% | -1.7% | 0.7% | 0.3% | -0.7% | -2.4% | -0.7% | 3.1% | 3.7% |
| 2022 | -16.2% | -2.1% | 0.1% | -0.9% | -2.8% | -3.6% | -3.8% | 5.1% | -4.0% | -6.6% | 0.9% | 3.0% | -2.3% |
| 2021 | 5.0% | -0.6% | -3.3% | 1.2% | 1.0% | 1.6% | 0.2% | 3.7% | -0.1% | -1.7% | 1.6% | 2.5% | -1.2% |
| 加載更多 | 5 (共20) | ||||||||||||
| 3 Month Euribor Future Sept26 (2026-09-15 Maturity) | 8.52% |
| 3 Month Euribor Future Dec26 (2026-12-15 Maturity) | 8.48% |
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH Receive (2035-09-17 Maturity) | 6.47% |
| ORO GBP 1Y C 3.65000 L 12/04/25 MYC (2025-12-04 Maturity) | 6.26% |
| Ice Aput Euribor 1Y Midcv 12/25 @97.8125 | 5.90% |
| United States Treasury Notes 0.5% (2028-01-15 Maturity) | 3.57% |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% (2030-03-07 Maturity) | 3.51% |
| Federal National Mortgage Association 4.5% (2055-08-13 Maturity) | 3.46% |
| Federal National Mortgage Association 6% (2055-08-13 Maturity) | 3.37% |
| United States Treasury Notes 0.125% (2031-07-15 Maturity) | 3.10% |
| INF SWAP EM NI 2.72 06/15/22-10Y LCH Receive (2032-06-15 Maturity) | 2.61% |
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 (2025-10-01 Maturity) | 2.49% |
| France (Republic Of) 0.1% (2028-03-01 Maturity) | 2.48% |
| United States Treasury Notes 0.625% (2032-07-15 Maturity) | 2.35% |
| RFR USD SOFR/3.70078 06/02/25-9Y* LCH Receive (2034-11-15 Maturity) | 2.34% |
警告聲明
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- 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可，但並不表示證監會的正式推薦或認可，亦不保證本基金的商業價值或其表現。
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