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IE00B0V9T979品浩PIMCO GIS 環球高孳息債券基金
- 固定收益
- 環球
- 美元現金
- 派息
| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2025 | - | 1.0% | 0.8% | -0.9% | 0.0% | 1.5% | 1.0% | 0.9% | 0.8% | - | - | - | - |
| 2024 | 7.7% | 0.3% | 0.2% | 0.9% | -0.8% | 1.2% | 0.8% | 1.5% | 1.5% | 1.0% | -0.3% | 0.8% | 0.1% |
| 2023 | 13.0% | 3.5% | -1.1% | 1.2% | 0.5% | -0.6% | 1.2% | 1.2% | 0.3% | -0.8% | -0.8% | 4.5% | 3.4% |
| 2022 | -10.3% | -2.8% | -1.4% | -0.5% | -3.9% | 0.3% | -7.1% | 6.4% | -2.4% | -3.9% | 3.1% | 2.7% | -0.6% |
| 2021 | 3.6% | -0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.9% | 0.2% | 1.1% | 0.3% | 0.6% | -0.1% | -0.5% | -0.9% | 1.9% |
| 加載更多 | 5 (共20) | ||||||||||||
| CDX HY44 5Y ICE (2030-06-20 Maturity) | 5.26% |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 (2025-09-20 Maturity) | 3.33% |
| 2 Year Treasury Note Future Sept 25 (2025-10-01 Maturity) | 3.27% |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc (2025-07-22 Maturity) | 3.16% |
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH Receive (2030-09-17 Maturity) | 2.64% |
| PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc (2029-09-01 Maturity) | 2.40% |
| United States Treasury Notes 5% (2025-10-31 Maturity) | 1.80% |
| United States Treasury Notes 4.25% (2025-10-15 Maturity) | 1.76% |
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y CME Receive (2030-06-18 Maturity) | 1.53% |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 (2025-09-20 Maturity) | 1.08% |
| United States Treasury Notes 3.5% (2025-09-15 Maturity) | 0.70% |
| VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% (2032-04-15 Maturity) | 0.65% |
| Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 6.75% (2028-04-15 Maturity) | 0.64% |
| Loarre Investments S.a r.l. 6.5% (2029-05-15 Maturity) | 0.63% |
| Virgin Media Secured Finance PLC 4.25% (2030-01-15 Maturity) | 0.61% |
警告聲明
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- 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可，但並不表示證監會的正式推薦或認可，亦不保證本基金的商業價值或其表現。
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