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LU0049014870安本流動基金（盧森堡）- 美元基金
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- 美元現金
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| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2025 | - | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | - | - | - | - |
| 2024 | 5.1% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 2023 | 4.9% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
| 2022 | 1.5% | 0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| 2021 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% |
| 加載更多 | 5 (共20) | ||||||||||||
| Repos. deposit 1 203,174,592.39 USD DBS Bank Ltd 4.35% 01/08/2025 (2025-08-01 Maturity) | 6.22% |
| DDCA (DAIS) | 5.65% |
| Term deposit 180,533,056.44 USD Bred Banque Populaire (Paris) 4.33% 01/08/2 (2025-08-01 Maturity) | 5.53% |
| Repos. deposit 1 154,484,205.16 USD DBS Bank Ltd 4.35% 04/08/2025 (2025-08-04 Maturity) | 4.73% |
| Increase of call deposit 4 86279000 Custodian 5.4% | 2.90% |
| Term deposit 82,887,246.87 USD MIZUHO BANK (LONDON) 4.32% 01/08/2025 (2025-08-01 Maturity) | 2.54% |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.0447% (2025-10-02 Maturity) | 1.54% |
| Term deposit 50,293,042.65 USD ROYAL BANK OF CANADA 4.29% 01/08/2025 (2025-08-01 Maturity) | 1.54% |
| Zurich Finance (Ireland) DAC 0% (2025-09-23 Maturity) | 1.52% |
| Allianz SE 0% (2025-10-16 Maturity) | 1.49% |
| Repos. deposit 1 45,904,178.40 USD DBS Bank Ltd 4.35% 04/08/2025 (2025-08-04 Maturity) | 1.41% |
| Matchpoint Finance PLC 0% (2025-09-05 Maturity) | 1.37% |
| Allianz SE 0% (2025-10-27 Maturity) | 1.36% |
| Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 0% (2025-10-10 Maturity) | 1.32% |
| Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 0% (2025-09-15 Maturity) | 1.31% |
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