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LU0049014870安本流動基金（盧森堡）- 美元基金
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- 環球
- 美元現金
- 累積
| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2026 | - | 0.3% | 0.3% | 0.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 4.1% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 2024 | 5.1% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 2023 | 4.9% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
| 2022 | 1.5% | 0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| 加載更多 | 5 (共21) | ||||||||||||
| Td Usd Bred 02/03/2026 27/02/2026 3.6400% | 5.32% |
| Td Usd Mizuho 02/03/2026 27/02/2026 3.5600% | 3.84% |
| Td Usd Credag 02/03/2026 27/02/2026 3.5500% | 2.97% |
| Cac Usd Qatusd 00 Days (2098-12-31 Maturity) | 2.82% |
| Td Usd Rbcan 02/03/2026 27/02/2026 3.5400% | 2.38% |
| RR USD DBSBNK 03/03/2026 - 02/03/2026 - 3.66 - T 3.875% 31/03/2027 (2026-03-03 Maturity) | 2.21% |
| RR USD DBSBNK 02/03/2026 - 27/02/2026 - 3.68 - T 4.375% 15/07/2027 (2026-03-02 Maturity) | 2.07% |
| Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 3.7188% (2026-04-07 Maturity) | 1.47% |
| Lma Sa 0% (2026-03-10 Maturity) | 1.47% |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% (2026-05-07 Maturity) | 1.46% |
| Allianz SE 3.5891% (2026-07-16 Maturity) | 1.44% |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. London branch 0% (2026-05-05 Maturity) | 1.43% |
| Matchpoint Finance PLC 4.2786% (2026-03-05 Maturity) | 1.33% |
| Satellite 4.4013% (2026-03-04 Maturity) | 1.33% |
| Allianz SE 3.5771% (2026-07-27 Maturity) | 1.31% |
警告聲明
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- 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可，但並不表示證監會的正式推薦或認可，亦不保證本基金的商業價值或其表現。
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