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LU0049014870安本流動基金（盧森堡）- 美元基金
- 貨幣市場
- 環球
- 美元現金
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| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2025 | 4.1% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 2024 | 5.1% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 2023 | 4.9% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
| 2022 | 1.5% | 0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| 2021 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% |
| 加載更多 | 5 (共20) | ||||||||||||
| DDCA (DAIS) | 6.91% |
| Term deposit 200,876,061.92 USD Bred Banque Populaire (Paris) 3.88% 01/12/2 (2025-12-01 Maturity) | 5.76% |
| Term deposit 145,390,751.43 USD ROYAL BANK OF CANADA 3.79% 01/12/2025 (2025-12-01 Maturity) | 4.17% |
| Term deposit 119,300,630.26 USD CREDIT AGRICOLE CORP INV BANK 3.8% 01/12/20 (2025-12-01 Maturity) | 3.42% |
| Term deposit 100,031,752.24 USD MIZUHO BANK (LONDON) 3.81% 01/12/2025 (2025-12-01 Maturity) | 2.87% |
| Increase of call deposit 4 86279000 Custodian 5.4% | 2.70% |
| Repos. deposit 1 72,891,117.92 USD DBS Bank Ltd 4.05% 01/12/2025 (2025-12-01 Maturity) | 2.09% |
| Repos. deposit 1 51,018,616.20 USD DBS Bank Ltd 4.05% 02/12/2025 (2025-12-02 Maturity) | 1.46% |
| Zurich Finance (Ireland) DAC 0% (2025-12-19 Maturity) | 1.43% |
| Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% (2026-01-05 Maturity) | 1.43% |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp (London Branch) 0% (2026-02-02 Maturity) | 1.42% |
| Allianz SE 0% (2026-01-16 Maturity) | 1.41% |
| Repos. deposit 1 49,047,138.59 USD DBS Bank Ltd 4.05% 02/12/2025 (2025-12-02 Maturity) | 1.41% |
| Matchpoint Finance PLC 0% (2025-12-05 Maturity) | 1.29% |
| Allianz SE 0% (2026-01-27 Maturity) | 1.28% |
警告聲明
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