重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU0889565833
富蘭克林科技基金

  • 股票
  • 環球
  • 港元現金
  • 累積
投資貨幣
港幣現金
派息類別
累積
風險評級
6
基金資訊
簡介
該基金旨在通過主要投資於預計將從技術的發展、進步和運用中受益的公司的股權證券來實現資本增值。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
備忘
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
集中投資於10個技術門類的最佳投資概念,推動不同應用的數字化轉型。 包括對私人公司的分配,最多佔投資組合的5-10%。 提供一個 "久經考驗 "的表現跟踪記錄,在2000年成立並經歷了多個市場週期。
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people
團隊
經驗豐富的大型團隊,由超過12名投資專家組成,能夠廣泛、專門地覆蓋各種已確定的次級行業。 首席基金經理Jonathan Curtis具有電氣和軟件工程的背景,並有超過30年的投資經驗。
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performance
表現
與同類產品和基準相比,長期以來回報表現良好。 由於投資組合向增長因子和中小盤公司傾斜,該基金在市場動盪期間可能表現出較高的高波動性。
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process
流程
主要是自下而上的分析,以確定20多個亮眼的行業和主題中集中的長期、高確信度的行業引領者和創新企業。 整合ESG概念,以確定所涵蓋的每個行業的具體風險。
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cost
費用
零售股份類別,銷售佣金100%返還給Endowus投資者,以實現較低的訪問成本。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
本基金適合那些希望在20多個明星行業和主題中投資於數量集中的長期、高確信度的領導者和創新企業的投資者。 由於該基金的歷史回報顯示了其具有 "高風險、高回報 "的特點,建議將該基金作為衛星持有,以補充核心配置。
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投資此基金
表現
顯示此累積基金的總回報,包括再投資的股息。
總回報
全部
648.17%
本年迄今
13.59%
1個月
-0.37%
6個月
17.42%
1年
22.18%
3年
86.17%
5年
66.79%
10年
439.13%
截至2025年8月
收益分派
這是一個累積基金,因此股息會在基金層級重新投資。
風險指標
最大回撤
-46.26%截至2025年8月
波動
19.96%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-3.0%-6.1%-10.7%3.1%12.7%10.0%3.3%-0.4%----
202425.2%3.9%7.9%0.8%-5.6%3.2%8.3%-3.5%1.1%1.7%-0.0%5.8%0.0%
202352.8%13.3%-0.6%6.7%-3.5%11.9%6.5%4.0%-2.5%-6.6%-3.4%14.3%5.7%
2022-44.3%-13.3%-4.7%0.9%-16.2%-5.3%-9.7%14.3%-4.9%-12.5%3.7%2.5%-8.0%
202123.9%2.0%3.1%-3.0%5.6%-1.5%9.7%0.9%4.4%-4.7%9.7%-0.6%-2.9%
最高持倉
NVIDIA Corp9.53%
Microsoft Corp8.87%
Broadcom Inc7.90%
Apple Inc4.05%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.49%
Meta Platforms Inc Class A2.94%
Amazon.com Inc2.82%
Synopsys Inc2.55%
Oracle Corp2.28%
Arista Networks Inc2.10%
ServiceNow Inc2.06%
Mastercard Inc Class A1.84%
ASML Holding NV1.80%
Cadence Design Systems Inc1.60%
Netflix Inc1.56%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
1.80%1.05% 每年
節省41%
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU0889565833
基金公司
富蘭克林鄧普頓
基金規模
HK$12.3B
截至2025年8月31日
基金成立日期
2013年2月26日
基金類別貨幣
HKD
最早股份成立日期
2000年4月3日
報價頻率
每日

警告聲明

  • 所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),基金單位的價格可升可跌。
  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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