重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU0496367417
富蘭克林黃金及貴金屬基金

  • 大宗商品
  • 環球
  • 美元現金
  • 累積
投資貨幣
美元現金
派息類別
累積
風險評級
6
基金資訊
簡介
本基金通過將至少80%的淨資產投資於世界各地從事開採、加工或經營黃金和其他貴金屬(如鉑金、鈀金和白銀)的公司的證券來尋求資本增值。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
備忘
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
為投資者提供黃金和貴金屬領域的投資機會。根據市場情況,該基金的預期持股數量可以在40-80之間變化。 該基金與倫敦金銀市場協會(LBMA)黃金價格的相關性達到0.8,為黃金的價格走勢及其相應的多樣化利益提供了一個很好的參照反映,LBMA是業內廣泛用於黃金合約定價的參考。 該基金是一個實用的資產類別多樣化工具,它與MSCI ACWI和彭博全球綜合指數的歷史相關度分別為0.4和0.5。
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people
團隊
由經驗豐富的投資組合經理Steve Land管理。他整個職業生涯都在富蘭克林鄧普頓度過,他於1997年加入,並從1999年3月開始管理這一策略。他負責研究金屬和採礦業的公司,同時也是富蘭克林自然資源基金的投資組合管理團隊成員。 Steve Land得到了後備投資組合經理弗雷德里克-弗洛姆的支持。弗雷德里克是富蘭克林自然資源基金的首席投資組合經理,專門負責綜合石油服務行業的股票研究分析。他自1992年作為管理培訓生加入富蘭克林鄧普頓以來一直在這里工作。
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performance
表現
在過去的十年中,該基金的絕對收益在2011年至2015年為負值;反映了黃金行業在此期間經歷的普遍熊市。 然而,當市場條件在2019年和2020年好轉時,該基金的表現卻能大大超過其同類產品和指數。這是由於該基金投資於小型公司和處於探索階段的礦業公司所帶來的較高市場回報(beta)。
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process
流程
該團隊利用自上而下的分析來幫助確定整個投資組合的商品重點(commodity focus)和風險構成。這包括評估合併和收購活動的可能性及其對行業和股票估值的潛在影響。 在這種自上而下的分析之後,會對團隊認為代表引人注目的投資機會的個別股票進行自下而上的分析。一些定性和定量的因素包括政治風險、管理實力、資產質素和管道。
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cost
費用
零售股份類別,銷售佣金100%返還給Endowus投資者,以實現較低的獲取成本。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
希望通過對黃金和貴金屬行業的投資來使其投資組合多樣化的投資者可以考慮將該基金作為一種衛星投資。 然而,請注意,該行業本質上並不穩定,歷年回報率的大幅波動經常發生。投資者在進行配置之前應注意基金的風險狀況。
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投資此基金
表現
顯示此累積基金的總回報,包括再投資的股息。
總回報
全部
27.90%
本年迄今
93.20%
1個月
22.51%
6個月
61.90%
1年
78.88%
3年
155.80%
5年
62.93%
10年
299.69%
截至2025年8月
收益分派
這是一個累積基金,因此股息會在基金層級重新投資。
風險指標
最大回撤
-77.08%截至2025年8月
波動
33.51%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-14.8%3.9%18.4%6.7%7.6%1.4%-4.1%22.5%----
202416.3%-8.1%-7.5%19.6%6.4%8.6%-5.4%7.3%5.3%5.2%5.2%-8.3%-8.7%
20231.2%10.1%-12.8%13.5%2.0%-9.0%-1.6%3.4%-6.0%-8.8%0.4%12.7%1.4%
2022-22.7%-6.3%11.5%5.3%-8.5%-7.9%-18.9%0.0%-8.4%-5.8%-2.1%18.9%2.6%
2021-5.1%-7.3%-5.6%2.1%8.0%10.7%-12.2%2.4%-5.2%-9.8%12.2%0.7%2.3%
最高持倉
Agnico Eagle Mines Ltd3.93%
G Mining Ventures Corp3.70%
Barrick Mining Corp3.22%
Alamos Gold Inc Class A3.21%
Newmont Corp Chess Depository Interest3.10%
Anglogold Ashanti PLC3.08%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A3.02%
Perseus Mining Ltd2.75%
Orla Mining Ltd2.71%
Torex Gold Resources Inc2.36%
Endeavour Mining PLC2.20%
Greatland Resources Ltd2.01%
Newmont Corp1.96%
Pantoro Gold Ltd1.95%
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares)1.94%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
1.84%1.09% 每年
節省40%
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU0496367417
基金公司
富蘭克林鄧普頓
基金規模
US$827.5M
截至2025年8月31日
基金成立日期
2010年4月30日
基金類別貨幣
USD
最早股份成立日期
2010年4月30日
報價頻率
每日

警告聲明

  • 所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),基金單位的價格可升可跌。
  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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產品風險評級 請注意,我們提供的任何產品風險評級(“PRR”)都是根據我們的產品風險評估模型分配的內部評級,僅供您參考。 PRR 可能會不時更改。 PRR 未考慮您的個人情況、目標或需求,不應被視為購買、持有或出售任何基金或做出任何其他投資決定的建議。 因此,您不應僅依賴 PRR 來做出您對相關基金的投資決定。

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