重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

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LU1560650563
富達基金 - 環球科技基金

  • 股票
  • 環球
  • 美元現金
  • 累積
投資貨幣
美元現金
派息類別
累積
風險評級
6
基金資訊
簡介
本基金主要投資於世界各地公司的股權證券,這些公司已經或將要開發產品、工業流程或服務,提供或將從技術進步和改進中大大受益。該基金以此為投資者提供長期的資本增長
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
一隻科技領域的逆向投資基金,更多得地關注價值股,而不是市場上主流的高增長和高動能投資產品。 平衡地投資於不同市值、地域和行業的核心和機會型公司(包括私營公司),以對成熟的行業領導者和新興公司進行配置。 是市場上最長壽的科技基金之一,成立於1999年,在其生命週期中經歷了多個市場週期,包括互聯網泡沫。
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people
團隊
由一個經驗豐富的投資組合經理及其團隊管理,實施嚴格的自上而下及自下而上的程序,以捕捉廣泛的機會。 該團隊位於舊金山,能夠很好地接觸到新興和成熟的技術公司。另外,並且由於他們靠近矽谷,可以了解到技術領域的最新發展。
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performance
表現
在其漫長的生命週期中,回報穩定可觀。 在牛市中有利於上漲,通常表現優於更廣泛的MSCI ACWI/IT指數。 在下跌市場中具有很強的防禦性,在包括互聯網泡沫、2020年3月COVID-19回撤和2022年高通脹環境等重大的市場危機中,其表現明顯優於其基準和同類產品。
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process
流程
透過嚴格的自上而下、自下而上的篩選流程,由專有分類法定義,以最有效和長期導向的方式覆蓋龐大的科技領域投資機會。
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cost
費用
零售股份類別,沒有銷售佣金,以實現零售投資者的最低成本。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
該基金由於在科技領域採用逆向的投資方法,特別是在與其他傳統的高增長、高動能的科技基金一起使用時,是一個很好的多樣化投資工具。 投資者應注意,在短期內,該基金可能會經歷一些波動,因為它在全球範圍內持有的是較小盤的股票,但是在較長的經濟周期內(3至5年),該基金一般已能顯示出可觀的回報,並在市場低迷期表現出優秀的回撤控制水平。
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投資此基金
表現
顯示此累積基金的總回報,包括再投資的股息。
總回報
全部
376.00%
本年迄今
14.76%
1個月
0.89%
6個月
12.88%
1年
18.03%
3年
85.39%
5年
118.60%
截至2025年8月
收益分派
這是一個累積基金,因此股息會在基金層級重新投資。
風險指標
最大回撤
-26.49%截至2025年8月
波動
17.83%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-3.9%-2.2%-5.8%0.5%8.3%7.3%1.7%0.9%----
202417.7%-0.1%3.8%2.9%-3.1%2.8%5.7%1.0%0.7%2.3%-1.2%2.7%-0.8%
202345.2%14.2%-1.7%6.2%-2.6%3.5%5.5%4.4%-2.8%-3.7%-4.3%14.1%7.3%
2022-22.9%-5.5%-3.1%3.1%-9.6%-1.0%-8.9%9.0%-2.8%-9.9%3.5%5.3%-3.7%
202123.4%3.0%4.5%2.9%3.6%0.3%2.4%0.1%2.9%-3.7%3.4%-1.9%4.1%
最高持倉
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.45%
Microsoft Corp6.40%
Apple Inc5.42%
Alphabet Inc Class A4.62%
Amazon.com Inc4.08%
Texas Instruments Inc2.41%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B2.31%
Cisco Systems Inc1.95%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C1.83%
Microchip Technology Inc1.80%
Marvell Technology Inc1.79%
Salesforce Inc1.56%
Workday Inc Class A1.54%
BE Semiconductor Industries NV1.53%
Adyen NV1.41%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
1.04% 每年
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU1560650563
基金公司
富達國際
基金規模
US$30.3B
截至2025年9月11日
基金成立日期
2017年2月23日
基金類別貨幣
USD
基金份額類別
Y Acc USD
最早股份成立日期
1999年9月1日
報價頻率
每日

警告聲明

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  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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