重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

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富達基金 2 – 環球優質精選基金

  • 股票
  • 環球
  • 美元現金
  • 累積
投資貨幣
美元現金
派息類別
累積
風險評級
6
基金資訊
簡介
The Fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund will invest at least 70% of its assets in equities of companies of any capitalisation from anywhere in the world. The fund aims to invest in equities that the investment manager con...
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
富達基金2 - 環球優質精選基金採取機會主義策略,投資於不同市值的價值型及優質公司,包括中小型公司。基金在1989年推出,屬於富達旗艦策略,目前資產規模超過370億美元。
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people
團隊
基金由擁有超過20年的投資經驗的 Morgan Peck 和 Sam Chamovitz 負責管理,並由富達股票團隊共140多名分析員協助投資管理。分析員共分為 7 個行業組別,各分析員負責研究 1 至 3 個行業和 25 至 40 隻股票證券。團隊組合有助有效覆蓋和投資小型公司。 小型股投資的市場效率較低,因此分析員團隊優劣對深入研究和了解小型公司的機會和風險至關重要。
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performance
表現
自主策略於1989年推出以來,表現較基準指數優異。強調風險管理和安全邊際,策略能夠駕馭不同市場環境,產生強勁回報。往績顯示,基金的絕對波幅較低和下行風險較小,有助產生長期複合回報。 基金的機會主義風格使其股票持倉通常與其他策略有較少重疊,提供潛在的分散投資優勢。
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process
流程
基金採用自下而上的選股流程,專注於全球估值低於平均水平且品質高於平均水平的中小型公司。團隊對公司估值有嚴格要求,要求所投資的公司有穩定盈利和持續的自由現金流及高資本回報率。 投資組合中的股票分為三類: 被低估的複合型公司:一般為高品質公司並佔投資組合的大部分配比。 特殊情況公司:一些正面臨暫時性問題,但可能被低估或錯誤定價的公司。 末端機會:具有潛在的超額回報機會的公司,其最終回報的可能性會在較闊的範圍內擺動。 基金組合通常持有400至650隻股票,涵蓋所有市值範圍。基金的中型股比重高於基準指數,且持有大量未被分析員廣泛研究的小型公司股票。
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cost
費用
Endowus 提供零售股份類別,並將銷售佣金100%返還給客戶,降低投資成本。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
尋求環球優質中小型公司投資的投資者可以考慮配置於此基金。由於基金內的中小型公司比重較高,當中小型公司不受市場青睞時,基金中短期表現可能落後。
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投資此基金
表現
顯示此累積基金的總回報,包括再投資的股息。
總回報
全部
10.50%
本年迄今
12.91%
1個月
3.93%
6個月
11.58%
1年
7.37%
截至2025年8月
收益分派
這是一個累積基金,因此股息會在基金層級重新投資。
風險指標
最大回撤
-7.05%截至2025年8月
波動
11.87%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-4.2%-2.9%-2.2%-0.5%5.6%4.1%0.5%3.9%----
2024---0.0%-2.6%2.3%-1.5%5.5%-0.7%0.6%-3.3%3.3%-5.4%
最高持倉
Wells Fargo & Co1.15%
TD Synnex Corp0.98%
Performance Food Group Co0.93%
Primerica Inc0.87%
Alimentation Couche-Tard Inc0.82%
Stifel Financial Corp0.74%
Vontier Corp Ordinary Shares0.70%
Raymond James Financial Inc0.70%
TotalEnergies SE ADR0.70%
Ovintiv Inc0.68%
PG&E Corp0.67%
Labcorp Holdings Inc0.66%
Citigroup Inc0.64%
Jones Lang LaSalle Inc0.63%
DCC PLC0.63%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
1.95%1.48% 每年
節省24%
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
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基金公司
富達國際
基金成立日期
2024年3月13日
基金類別貨幣
USD
基金份額類別
A USD
最早股份類別ISIN
LU2755903395
最早股份成立日期
2024年3月13日
報價頻率
每日

警告聲明

  • 所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),基金單位的價格可升可跌。
  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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