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本基金尋求通過主要投資於多元化的固定收益證券組合來提供收入。
每日數據。回報截至09 Oct 2026。
| 年 | 總回報 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2026 | - | 0.2% | 0.5% | -0.9% | 0.7% | 0.4% | 0.4% | -0.2% | 0.4% | -1.8% | - | - | - |
| 2025 | 6.2% | 0.9% | 0.8% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.9% | 0.1% | 1.2% | 0.0% | 0.2% | 0.6% | 0.4% |
| 2024 | 5.7% | 0.5% | -0.4% | 0.9% | -0.3% | 0.8% | 0.7% | 1.1% | 1.2% | 1.0% | -0.9% | 0.6% | 0.2% |
| 2023 | 4.1% | 2.3% | -2.0% | 0.5% | 0.6% | -1.0% | -0.3% | 0.6% | 0.0% | -1.0% | -0.5% | 2.8% | 2.2% |
| 2022 | -9.2% | -0.9% | -1.3% | -0.2% | -1.8% | -0.1% | -4.2% | 2.8% | -1.6% | -3.8% | 0.4% | 1.5% | -0.1% |
| 加載更多 | 5 (共8) | ||||||||||||
| Government National Mortgage Association 5.5% (2056-09-15 Maturity) | 6.52% |
| Government National Mortgage Association 6.5% (2056-09-15 Maturity) | 3.22% |
| Government National Mortgage Association 5.5% (2055-12-20 Maturity) | 2.08% |
| Government National Mortgage Association 6% (2056-06-20 Maturity) | 2.02% |
| Government National Mortgage Association 6.5% (2056-06-20 Maturity) | 1.56% |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% (2056-01-01 Maturity) | 1.42% |
| Government National Mortgage Association 6.5% (2056-07-20 Maturity) | 1.06% |
| JPM USD Liquidity LVNAV X dist. (2049-12-31 Maturity) | 1.03% |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% (2055-11-01 Maturity) | 1.01% |
| Government National Mortgage Association 6% (2056-05-20 Maturity) | 0.91% |
| Fnma Pass-Thru I 6% (2055-10-01 Maturity) | 0.88% |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% (2056-03-01 Maturity) | 0.79% |
| Federal National Mortgage Association 6% (2054-07-01 Maturity) | 0.70% |
| Federal National Mortgage Association 5.5% (2056-01-01 Maturity) | 0.67% |
| Federal National Mortgage Association 6.1432% (2043-10-25 Maturity) | 0.50% |
警告聲明
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