重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU1894109211
摩根基金 - 美國科技基金

  • 股票
  • 美國
  • 港元現金
  • 累積
投資貨幣
港幣現金
派息類別
累積
風險評級
6
基金資訊
簡介
該基金透過通過主要投資於與技術行業(包括但不限於技術、媒體和通信服務)相關的美國公司來實現長期資本增長。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
備忘
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
這是一隻以關注於美國的科技基金,採用成長導向的投資策略,涵蓋科技行業以及受創新或受創新產生重大影響的非科技行業。 基金傾向於投資中小型市值公司,這與同類美國科技投資產品偏向超大型市值公司有所不同。 該基金成立於1997年,是市面上最早提供給香港零售投資者的科技基金之一。
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people
團隊
基金由兩位基金經理管理,他們平均擁有超過20年的經驗,並得到另外兩位專職研究分析師和由超過40名專業人士組成的摩根大通美國股票研究平台的支持。
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performance
表現
自1997年成立以來,該基金展現了亮眼的歷史表現。 該基金的投資組合具有高波動性,相對於科技行業基準表現出色的上漲和下跌市場捕捉比率。 在中小型公司受青睞或美國科技股受歡迎的風險偏好環境中,基金表現優異。
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process
流程
基金採用自下而上的投資流程,專注於識別具有顛覆性元素和大市場機會的公司,並注重公司質素。雖然基金偏向於中小型市值公司,但專注於盈利的公司。 基金於1997年成立時主要聚焦於小型公司,隨著科技行業的發展,逐漸轉變為全市值策略。 基準為羅素等權重指數(Russell Equal Weight Index),這使得基金在配置上比其他科技指數更具靈活性,不僅限於大型公司。
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cost
費用
該基金為零售股份類別,Endowus投資者享受100%銷售佣金回贈,以達到更低的投資成本。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
該基金適合希望進一步分散其核心科技配置的投資者。這隻基金傾向於中小市值公司是對整體投資配置的有益補充。 該基金在風險偏好環境中可為投資組合提供上行潛力。 投資者應注意,該基金在成長型和小型市值股票不受青睞的市場中可能會經歷高波動性和回撤。強烈建議將該基金作為廣泛多元化投資組合的補充。
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投資此基金
表現
顯示此累積基金的總回報,包括再投資的股息。
總回報
全部
254.10%
本年迄今
11.28%
1個月
-1.50%
6個月
13.42%
1年
26.92%
3年
95.42%
5年
78.66%
截至2025年8月
收益分派
這是一個累積基金,因此股息會在基金層級重新投資。
風險指標
最大回撤
-47.54%截至2025年8月
波動
27.23%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-8.4%-9.5%-12.7%3.2%12.9%10.9%2.1%-1.5%----
202426.3%3.5%7.1%0.7%-5.0%0.9%9.3%-7.0%1.9%2.8%0.8%11.3%-1.1%
202366.1%13.4%2.6%6.1%-4.0%16.5%6.5%4.6%-2.3%-5.1%-6.6%16.0%7.3%
2022-44.9%-18.4%-1.0%3.1%-12.8%-9.4%-11.3%14.4%-1.5%-11.8%0.8%-0.4%-5.4%
202113.3%1.3%1.3%-4.4%5.5%-3.2%8.2%0.3%1.3%-4.1%7.6%4.7%-4.8%
最高持倉
NVIDIA Corp5.07%
Robinhood Markets Inc Class A4.53%
Snowflake Inc Ordinary Shares4.28%
Netflix Inc4.01%
Meta Platforms Inc Class A3.80%
Oracle Corp3.64%
Take-Two Interactive Software Inc3.63%
ServiceNow Inc3.51%
Broadcom Inc3.22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.05%
Intuit Inc2.94%
Tesla Inc2.81%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg2.62%
Credo Technology Group Holding Ltd2.60%
Microsoft Corp2.31%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
1.80%1.05% 每年
節省41%
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU1894109211
基金公司
摩根資產管理
基金規模
HK$8.9B
截至2025年9月12日
基金成立日期
2018年10月31日
基金類別貨幣
HKD
基金份額類別
A Acc HKD
最早股份成立日期
1997年12月5日
報價頻率
每日

警告聲明

  • 所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),基金單位的價格可升可跌。
  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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