重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU0828238088
施羅德環球基金系列 : 新興市場優勢

  • 股票
  • 新興市場
  • 港元現金
  • 累積
投資貨幣
港幣現金
派息類別
累積
風險評級
6
基金資訊
簡介
本基金旨在通過投資於全球新興市場國家公司的股票和與股票有關的證券,提供資本增長和收入。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
新興市場(“EM”)中約 40 至 60 個最佳股票名稱的均衡投資組合。 積極管理分配到各個國家和公司的最佳普遍機會。
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people
團隊
首席 PM Nicholas Field 自成立以來一直管理該策略,並擁有超過 25 年的新興市場投資經驗。 該基金由新興市場股票主管湯姆·威爾遜 (Tom Wilson) 共同領導,他與尼古拉斯 (Nicholas) 一起在該基金工作了十多年。 利用 Schroders 的新興市場股票團隊,由 40 多位專注於亞洲、拉丁美洲、EMEA 和前沿市場的 PM 和分析師組成,他們不斷提供想法和分析。
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performance
表現
自 2007 年成立以來,與同行相比,經風險調整後的回報始終具有吸引力。 在艱難的市場中表現出審慎的風險管理,同時在更加看漲的環境中抓住上行空間。
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process
流程
結合自上而下的國家分析(這與新興市場策略尤其相關)和自下而上的選股以產生均衡的投資組合。 使用專有的量化模型(從估值、增長、貨幣/風險和勢頭等因素中得出輸入)來生成國家排名並指導國家分配。 國家模型每月更新一次以確保相關性。 股票分析涉及從許多來源產生想法,包括持續的公司參與計劃、分析師的篩選/搜索、宏觀經濟評估以及施羅德經驗豐富的投資組合經理團隊。
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cost
費用
零售股份類別,將 100% 銷售佣金返還給 Endowus 投資者,以實現更低的成本。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
尋求均衡的新興市場投資組合併長期獲得良好的風險調整後回報的投資者會發現該基金很有趣。 與其他新興市場股票同行相比,該基金歷來表現出較少的增長特徵,適合偏好混合投資(價值和增長之間的中間地帶)的投資者,這種投資往往表現出較小的波動性。 無論如何,由於本基金專注於被認為比投資已發展市場風險更大的新興市場,我們建議投資者與廣泛多元化的投資組合進行串聯投資。
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投資此基金
表現
顯示此累積基金的總回報,包括再投資的股息。
總回報
全部
94.39%
本年迄今
22.73%
1個月
6.07%
6個月
23.68%
1年
18.97%
3年
41.09%
5年
30.33%
10年
112.71%
截至2025年8月
收益分派
這是一個累積基金,因此股息會在基金層級重新投資。
風險指標
最大回撤
-38.34%截至2025年8月
波動
16.60%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-2.2%-2.9%1.4%-0.5%7.1%5.4%2.5%6.1%----
20245.8%-5.5%5.2%4.5%0.6%1.3%2.5%-0.9%1.6%3.9%-3.8%-2.8%-0.2%
20239.4%10.8%-5.1%1.4%-1.5%-0.8%5.6%4.4%-6.2%-5.7%-3.8%8.3%3.3%
2022-21.3%-1.8%-5.2%-1.5%-6.0%-0.1%-9.0%0.6%0.5%-12.6%0.8%13.8%-0.8%
2021-4.4%4.2%-0.3%-1.8%2.1%2.4%0.6%-4.0%1.8%-4.1%1.0%-5.1%-0.9%
最高持倉
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.18%
Tencent Holdings Ltd6.72%
Samsung Electronics Co Ltd3.53%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd2.84%
Trip.com Group Ltd2.68%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred2.43%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A2.27%
Axis Bank Ltd2.22%
Delta Electronics Inc2.17%
Tencent Music Entertainment Group ADR2.16%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
1.85%1.48% 每年
節省20%
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU0828238088
基金公司
施羅德
基金規模
HK$2.3B
截至2025年9月12日
基金成立日期
2012年11月14日
基金類別貨幣
HKD
基金份額類別
A HKD Acc
最早股份成立日期
2007年1月19日
報價頻率
每日

警告聲明

  • 所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),基金單位的價格可升可跌。
  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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產品風險評級 請注意,我們提供的任何產品風險評級(“PRR”)都是根據我們的產品風險評估模型分配的內部評級,僅供您參考。 PRR 可能會不時更改。 PRR 未考慮您的個人情況、目標或需求,不應被視為購買、持有或出售任何基金或做出任何其他投資決定的建議。 因此,您不應僅依賴 PRR 來做出您對相關基金的投資決定。

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