重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU0630314457
晉達環球策略基金 : 環球天然資源基金

  • 股票
  • 環球
  • 港元現金
  • 累積
投資貨幣
港幣現金
派息類別
累積
風險評級
6
基金資訊
簡介
本基金的目標是主要通過投資全球各地有望從商品價格和自然資源價格的長期上漲中受益的公司所發行的股票來實現長期資本增長。所投資的公司中至少有三分之二將從事自然資源或商品的開採、提取、生產、加工或運輸,或者是為這些企業提供服務的公司。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
備忘
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
為客戶提供對自然資源公司的投資,這些公司提供一定程度的通貨膨脹保護,同時提供對能源轉型主題的投資。
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people
團隊
由3位聯合投資組合經理管理,他們都是各自行業的專家,Tom Nelson專門負責能源行業的投資工作,George Cheveley負責金屬和礦業,Dawid Heyl 負責農業。 以團隊的方式運作,投資團隊的所有成員通過他們的部門職責對投資組合的構建進行投入。多資產股票研究團隊的9名股票研究分析員支持該團隊。
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performance
表現
自成立以來,其表現一直優於基準和同類產品,風險調整後的回報強勁,與股票和固定收益的相關性較低。
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process
流程
結合自上而下和自下而上的方法,他們應用宏觀輸入來確定每種商品和各自的次級部門的確定性水平。然後,該團隊運用基本面分析來確定合適的公司。 投資組合是由最佳的自下而上的想法構建的,重點是現金流強勁和穩定的公司。倉位根據公司對投資組合風險的貢獻和模型的優勢/確定性進行加權。
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cost
費用
零售份額類別,100%的銷售佣金返還給Endowus投資者,以實現較低的獲取成本。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
如果投資者正尋找自然資源股票領域投資以期望受益於未來資源價格上漲,可以考慮投資於本基金。 該基金的通貨膨脹對衝特徵和差異化的投資方法也應該吸引那些尋求價格上漲時庇護,但對擁有過多的能源風險敞口感到不安的投資者。 同時,由於自然資源行業的性質,投資者應注意,本基金可能會經歷波動加劇和急劇下降的時期。 因此,投資者在考慮配置時應瞭解基金的風險狀況。
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投資此基金
表現
顯示此累積基金的總回報,包括再投資的股息。
總回報
全部
39.22%
本年迄今
21.12%
1個月
5.37%
6個月
14.87%
1年
12.16%
3年
33.54%
5年
116.61%
10年
171.07%
截至2025年8月
收益分派
這是一個累積基金,因此股息會在基金層級重新投資。
風險指標
最大回撤
-57.91%截至2025年8月
波動
21.72%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-6.0%-0.5%4.1%-3.8%5.7%4.4%-1.4%5.4%----
2024-4.3%-4.3%-2.3%10.9%1.9%2.6%-5.5%1.5%-0.7%3.5%-2.9%1.4%-9.2%
20236.1%7.7%-5.1%-0.3%0.6%-11.0%6.4%6.0%-2.8%0.5%-4.2%3.9%6.1%
202221.1%3.7%8.0%9.9%-3.1%4.7%-16.7%5.7%1.2%-9.1%12.1%9.6%-2.8%
202129.0%-0.0%8.6%3.0%4.3%6.7%-4.3%1.2%-0.3%1.6%6.3%-8.0%8.1%
最高持倉
Chevron Corp6.84%
Deere & Co6.33%
Shell PLC6.12%
Freeport-McMoRan Inc4.54%
Corteva Inc4.41%
Exxon Mobil Corp4.33%
Anglo American PLC3.78%
TotalEnergies SE3.26%
Glencore PLC3.12%
The Mosaic Co3.10%
Cheniere Energy Inc2.94%
Newmont Corp2.64%
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting)2.47%
Williams Companies Inc2.32%
First Quantum Minerals Ltd2.25%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
1.95%1.16% 每年
節省40%
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU0630314457
基金公司
晉達
基金規模
HK$814.3M
截至2025年9月12日
基金成立日期
2011年6月1日
基金類別貨幣
HKD
基金份額類別
A Acc HKD
最早股份成立日期
2008年1月31日
報價頻率
每日

警告聲明

  • 所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),基金單位的價格可升可跌。
  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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產品風險評級 請注意,我們提供的任何產品風險評級(“PRR”)都是根據我們的產品風險評估模型分配的內部評級,僅供您參考。 PRR 可能會不時更改。 PRR 未考慮您的個人情況、目標或需求,不應被視為購買、持有或出售任何基金或做出任何其他投資決定的建議。 因此,您不應僅依賴 PRR 來做出您對相關基金的投資決定。

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