重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU2282401921
普徠仕美國大型增長股票基金

  • 股票
  • 美國
  • 港元現金
  • 累積
投資貨幣
港幣現金
派息類別
累積
風險評級
6
基金資訊
簡介
該基金的目標是通過主要投資於多元化投資組合,提供相對於 Russell 1000 Growth Net 30% 指數而言卓越的長期風險調整回報。 美國大公司的股本證券。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
該基金提供對美國大型高增長公司的投資。 它由具有豐富投資經驗的高素質投資組合經理團隊管理。 T. Rowe Price 作為一家公司,60 多年來一直管理美國大盤股增長策略。
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people
團隊
由四名投資組合經理組成的團隊由 Taymour Tamaddon 領導,自 2017 年他的前任被任命為集團首席投資主管以來,他一直在管理該基金。 該團隊得到了 T Rowe Price 股票分析師和投資組合經理強大網絡的支持。
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performance
表現
風險調整後的表現相對於同類產品而言具有競爭力,具有強大的下行捕捉能力和可比的上行捕捉能力。 我們預計該基金表現的主要驅動力是選股。
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process
流程
遵循基於基本面研究和積極自下而上的選股的明確定義的投資流程。 該團隊搜索市值超過 80 億美元的公司,以找出每股收益增長率高於 10% 的候選公司。 在對入圍公司名單進行深入分析後,團隊構建了一個包含 60 至 75 隻股票的投資組合,其權重反映了每隻證券的信念、ESG 概況以及其他基本面和風險因素。
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cost
費用
Endowus 提供零售股份類別,並向 Endowus 投資者返還 100% 銷售佣金,以實現更低的投資成本。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
投資者應記住,該策略具有強烈的增長傾向,並專注於美國大盤股。 鑑於該基金專注於快速增長的公司,當盈利增長低於平均水平的大型股股票表現大幅優於大盤時,該基金可能會落後於羅素 1000 增長指數(Russell 1000 Growth Index),因為大型股往往會對指數回報產生巨大影響。 由於該策略具有高風險和高回報的性質,且投資期限較長,因此該基金最好用作衛星配置,以補充多元化的全球核心投資組合。
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投資此基金
表現
顯示此累積基金的總回報,包括再投資的股息。
總回報
全部
63.12%
本年迄今
10.25%
1個月
-0.25%
6個月
12.37%
1年
18.71%
3年
88.17%
截至2025年8月
收益分派
這是一個累積基金,因此股息會在基金層級重新投資。
風險指標
最大回撤
-35.57%截至2025年8月
波動
18.94%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-3.8%-5.5%-8.7%0.8%11.4%6.5%3.2%-0.3%----
202430.4%4.4%5.2%2.2%-2.8%2.7%7.7%-2.3%2.8%0.9%1.2%6.6%-1.1%
202348.9%8.9%-0.5%6.4%2.6%6.1%5.4%3.1%1.2%-4.9%-1.7%10.1%4.8%
2022-35.4%-11.7%-2.9%4.2%-11.0%-7.6%-8.5%12.8%-3.1%-9.2%3.4%-1.4%-5.0%
2021-0.0%1.4%0.5%8.2%-2.6%5.3%2.6%2.1%-4.1%3.6%-0.1%0.5%
最高持倉
Apple Inc9.65%
Microsoft Corp9.55%
NVIDIA Corp9.20%
Amazon.com Inc5.95%
Alphabet Inc Class A4.91%
Meta Platforms Inc Class A4.52%
Broadcom Inc3.78%
Mastercard Inc Class A3.63%
Block Inc Class A3.21%
ServiceNow Inc2.99%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
1.67%0.85% 每年
節省49%
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU2282401921
基金公司
普徠仕
基金規模
HK$2.8B
截至2025年9月12日
基金成立日期
2021年1月14日
基金類別貨幣
HKD
基金份額類別
A HKD Acc
最早股份成立日期
2003年7月31日
報價頻率
每日

警告聲明

  • 所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),基金單位的價格可升可跌。
  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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