請在作出任何投資決定前，請按這裡，並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。
閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前，應細閱及明白有關基金的銷售文件。
本基金通過將其總資產的至少67%投資於以美元計價或與美元對衝的貨幣市場工具，尋求與復合聯邦資金有效利率指數相一致的穩定表現。
專注於提供流動性和穩定的回報，與當時的貨幣市場利率相一致，如美元3個月LIBOR。
投資於世界各地的高質素短期證券。
請注意，投資組合的加權平均期限可達90天，加權平均壽命可達120天，這就要求基金使用按市價計算的方法對其投資進行估值。由於這個原因，本基金在香港沒有被授權為貨幣市場基金，其回報可能比貨幣市場基金更不穩定，不過其投資狀況使其適合謹慎地用於短期現金管理目的。
本基金將以保全資本和流動性為目標，為尋求短期流動性管理的投資者提供他們在不久的將來會需要的現金（美元），此外還有可能獲得收益。
請注意，本基金可能會經歷按市價計算的損失，而這種損失比證監會認可的貨幣市場基金更大，持續時間更長。因此，投資者在選擇本基金進行短期現金管理時，應該能夠接受 "高風險、高回報 "的前景。
每日數據。回報截至02 Oct 2026。
| 年 | 總回報 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2026 | - | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | - | - | - |
| 2025 | 4.4% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
| 2024 | 5.4% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 2023 | 5.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 2022 | 1.6% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| 加載更多 | 5 (共16) | ||||||||||||
| Banque Usd Cae | 14.98% |
| Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C | 3.49% |
| Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 3.771% (2026-08-17 Maturity) | 1.93% |
| Royal Bank of Canada, London Branch 0% | 1.22% |
| DnB Bank ASA (2026-12-18 Maturity) | 1.17% |
| ABN AMRO Bank N.V. 3.92% (2026-11-06 Maturity) | 1.15% |
| ING Bank N.V. 4.03% (2027-04-19 Maturity) | 1.13% |
| Credit Industriel Et Commercial-Cic Sa New York Branch 3.88% (2026-12-11 Maturity) | 0.99% |
| Societe Generale S.A. (2027-04-14 Maturity) | 0.98% |
| Ncp 02/11/26 Bnpp Usd V Sofr Overnight R (2026-11-02 Maturity) | 0.98% |
| Lloyds Bank plc (2026-10-13 Maturity) | 0.98% |
| BNP Paribas SA (2027-06-02 Maturity) | 0.97% |
| Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A. 3.82% (2026-08-17 Maturity) | 0.97% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.06% (2026-08-04 Maturity) | 0.97% |
| ING Bank N.V. 3.78% (2026-08-07 Maturity) | 0.97% |
警告聲明
風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌，您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。
基金的價值可能波動，並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。
與集體投資計劃有關的通用風險警告。
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