請在作出任何投資決定前，請按這裡，並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。
閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前，應細閱及明白有關基金的銷售文件。
| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2025 | - | 0.7% | 0.2% | 0.5% | -0.1% | 1.6% | 0.6% | 0.3% | -0.2% | - | - | - | - |
| 2024 | 5.4% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 0.7% | 0.4% | 0.1% | 0.3% | 0.5% | 0.3% |
| 2023 | 6.2% | 1.2% | 0.7% | 0.0% | 0.5% | 0.2% | 0.6% | 0.1% | 1.1% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.6% |
| 2022 | 1.3% | -0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | -0.2% | -0.2% | 0.1% | 0.5% | -0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.5% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.1% | 0.2% | -0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 (2025-12-31 Maturity) | 5.36% |
| HSBC GIF Global IG Sec Credit Bd ZC | 2.27% |
| New York Life Global Funding 4.834% (2026-06-09 Maturity) | 0.45% |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.55821% (2028-07-07 Maturity) | 0.45% |
| Eli Lilly Co Frn 15/10/2028 (2028-10-15 Maturity) | 0.44% |
| Inter-American Development Bank 4.7087% (2027-10-04 Maturity) | 0.39% |
| Caterpillar Financial Services Corp. 4.9928% (2028-08-15 Maturity) | 0.39% |
| Chevron USA Inc 4.92343% (2028-08-13 Maturity) | 0.37% |
| Citibank, N.A. 5.13708% (2027-05-29 Maturity) | 0.36% |
| Metropolitan Life Global Funding I Frn 25/08/2028 (2028-08-25 Maturity) | 0.35% |
| Bank of Montreal 5.1142% (2027-06-04 Maturity) | 0.35% |
| Morgan Stanley Private Bank National Association 5.12482% (2028-07-06 Maturity) | 0.34% |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 4.85537% (2027-03-12 Maturity) | 0.33% |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.62818% (2027-11-18 Maturity) | 0.32% |
| Goldman Sachs Bank USA 5.12837% (2027-03-18 Maturity) | 0.32% |
警告聲明
風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌，您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。
基金的價值可能波動，並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。
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