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本基金通過採用美元計價的多部門債券方法，尋求在保全資本的前提下提供高水平的現金收入。
每日數據。回報截至2026年9月17日。
| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2026 | - | 0.2% | 0.8% | -2.7% | 0.8% | 0.2% | -0.2% | -1.4% | 0.2% | - | - | - | - |
| 2025 | 4.9% | 0.9% | 1.5% | -0.5% | 0.2% | -0.2% | 1.5% | -0.3% | 1.3% | 0.2% | 0.1% | 0.4% | -0.2% |
| 2024 | 0.1% | -0.4% | -1.3% | 0.7% | -2.4% | 1.3% | 1.0% | 1.9% | 1.4% | 0.9% | -2.4% | 0.8% | -1.2% |
| 2023 | 5.2% | 3.2% | -2.7% | 1.0% | 0.5% | -1.0% | -0.2% | 0.7% | -0.7% | -2.3% | -1.2% | 4.3% | 3.7% |
| 2022 | -12.9% | -1.7% | -1.6% | -1.6% | -3.6% | 0.1% | -4.2% | 3.6% | -2.5% | -5.3% | 0.1% | 3.8% | -0.3% |
| 加載更多 | 5 (共12) | ||||||||||||
| Federal National Mortgage Association | 15.47% |
| United States Treasury Notes | 4.92% |
| Government National Mortgage Association | 3.25% |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 3.04% |
| United States Treasury Bonds | 2.66% |
| Ally Financial Inc. | 0.52% |
| Synchrony Financial | 0.52% |
| Var Energi ASA | 0.50% |
| Oneok Inc. | 0.49% |
| UBS Group AG | 0.49% |
| Societe Generale S.A. | 0.49% |
| HSBC Holdings PLC | 0.48% |
| Hyundai Capital America | 0.47% |
| Athene Global Funding | 0.46% |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.46% |
警告聲明
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