重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU0897863048
聯博美元收益基金

  • 固定收益
  • 美國
  • 港元現金
  • 派息
投資貨幣
港幣現金
派息類別
派息
風險評級
2
基金資訊
簡介
本基金通過採用美元計價的多部門債券方法,尋求在保全資本的前提下提供高水平的現金收入。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
高度多元化,主要投資於美債,提供收入和資本保值,同時平衡期限和信用風險。
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people
團隊
由一個經驗豐富的8人投資組合管理團隊管理,他們平均擁有25年的行業經驗。該團隊由聯銀證券信用和量化分析師組成的龐大團隊提供支持。
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performance
表現
表現與同類產品一致,該基金能夠提供穩定的收入。
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process
流程
該基金採用了一個系統化的流程,進行嚴格的自下而上和自上而下的研究,並廣泛使用技術手段。 多樣化的任務平衡了對波動性較大的高收益和新興市場債務的有限投資涉獵和廣泛的美國債務投資。
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cost
費用
無需銷售佣金的股份類別,以實現盡可能低的成本。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
對於那些通過系統化、多元化和平衡的方法,結合整個信用範圍內的固定收益投資,尋求持續高回報的投資者來說,該基金可以補充核心債券配置。 投資者應注意,由於該基金的高收益風險,相對於其他固定收益基金而言,可能會有較高的波動期,因此它可能更適合作為衛星倉。
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投資此基金
表現
顯示該派息基金的總回報,包括已支付的股息。
總回報
全部
46.02%
本年迄今
6.93%
1個月
0.85%
6個月
3.95%
1年
5.57%
3年
17.92%
5年
9.41%
10年
39.74%
截至2025年8月
收益分派
6.80%
2025年8月29日
風險指標
最大回撤
-16.30%截至2025年8月
波動
6.15%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-1.3%1.6%-0.2%0.2%1.2%1.9%-0.0%0.8%----
20242.8%-0.1%-0.9%1.0%-2.3%1.5%1.1%2.2%1.6%1.0%-2.1%1.0%-1.2%
20239.0%4.1%-2.4%1.3%0.7%-1.0%0.3%0.4%0.3%-2.1%-1.4%4.5%4.1%
2022-12.5%-1.9%-1.6%-1.5%-3.5%-0.0%-4.2%3.6%-2.3%-5.0%0.1%3.6%-0.1%
20210.8%-0.2%-0.9%-0.5%1.0%0.5%0.9%0.7%0.3%-0.8%-0.4%-0.3%0.6%
最高持倉
2 Year Treasury Note Future Sept 25 (2025-09-30 Maturity)14.71%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 (2025-09-30 Maturity)10.03%
United States Treasury Bonds 6.25% (2030-05-15 Maturity)2.15%
IRS #523462 REC FIXED 9.0000 9% 18/08/2025 Receive (2025-08-18 Maturity)1.90%
IRS #520935 REC FIXED 4.8170 4.817% 12/04/2026 Receive (2026-04-12 Maturity)1.29%
Federal National Mortgage Association 5.5% (2055-08-01 Maturity)1.28%
IRS #520934 REC FIXED 4.3060 4.306% 12/04/2029 Receive (2029-04-12 Maturity)1.23%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 (2025-09-19 Maturity)1.18%
Government National Mortgage Association 5.5% (2055-03-20 Maturity)1.17%
Federal National Mortgage Association 6.625% (2030-11-15 Maturity)1.05%
Government National Mortgage Association 5% (2055-01-20 Maturity)0.98%
IRS #521037 REC FIXED 4.8625 4.863% 26/04/2026 Receive (2026-04-26 Maturity)0.96%
United States Treasury Bonds 6.125% (2027-11-15 Maturity)0.95%
IRS #520933 REC FIXED 4.1135 4.114% 12/04/2034 Receive (2034-04-12 Maturity)0.75%
United States Treasury Bonds 6.125% (2029-08-15 Maturity)0.75%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
0.82% 每年
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU0897863048
基金公司
聯博
基金規模
HK$24.9B
截至2025年9月12日
基金成立日期
2013年3月12日
基金類別貨幣
HKD
最早股份成立日期
1993年7月1日
報價頻率
每日

警告聲明

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  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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