重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU0842063264
貝萊德全球基金 : 世界房地產證券基金

  • 股票
  • 環球
  • 美元現金
  • 累積
投資貨幣
美元現金
派息類別
累積
風險評級
6
基金資訊
簡介
該基金旨在通過資本增長和收入的組合來實現收益最大化,主要投資於全球範圍內以房地產為主要業務的公司的股票。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
提供對房地產投資信託基金的全球敞口,讓投資者擴大他們的地域敞口。 REITs 的典型基金配置為 75%,非 REITS(例如房地產開發商)為 25%。
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people
團隊
穩定且經驗豐富的投資組合管理團隊,平均擁有 28 年的行業經驗,並由與同行相比規模龐大的分析師團隊提供支持。
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performance
表現
自成立以來,相對於其基準和同行的強勁風險調整後表現。 基本面、自下而上、有條不紊的投資過程,當市場與基本面發生錯位時,可能會導致基金表現不佳。
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process
流程
由估值驅動的結構化和系統化的投資流程,可以實時識別錯誤定價的機會。
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cost
費用
零售股份類別,將 100% 銷售佣金返還給 Endowus 投資者,以實現更低的成本。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
希望接觸全球房地產投資信託基金的投資者可以考慮對本基金進行配置。 該基金為尋求擴大其在 REITs 領域的地域敞口的投資者提供了良機。 同時,投資者應注意該基金專注於房地產領域的特定板塊。 因此,當市場環境對基金不利時,可能會出現波動加劇和表現不佳的時期。 投資者應確保他們構建自己的投資組合以建立更多的多樣性並避免集中風險。
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投資此基金
表現
顯示此累積基金的總回報,包括再投資的股息。
總回報
全部
37.81%
本年迄今
8.13%
1個月
2.57%
6個月
4.33%
1年
0.87%
3年
10.79%
5年
19.21%
10年
49.30%
截至2025年8月
收益分派
這是一個累積基金,因此股息會在基金層級重新投資。
風險指標
最大回撤
-35.00%截至2025年8月
波動
16.48%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-2.2%1.4%-2.8%-0.5%4.1%1.0%0.1%2.6%----
2024-0.2%-4.1%-0.2%2.1%-4.6%1.9%0.1%6.5%5.6%2.6%-4.2%2.1%-7.1%
202312.6%8.2%-3.2%-4.7%2.5%-3.6%4.1%3.6%-2.9%-5.4%-6.1%10.7%10.7%
2022-29.3%-6.8%-1.1%5.1%-4.8%-8.1%-9.9%7.6%-5.5%-13.3%1.7%5.0%-1.6%
202127.7%0.1%5.0%2.2%6.7%1.6%1.8%3.9%0.5%-3.6%4.8%-1.7%4.0%
最高持倉
Prologis Inc5.42%
Equinix Inc5.34%
Welltower Inc4.88%
Digital Realty Trust Inc4.36%
AvalonBay Communities Inc3.96%
Simon Property Group Inc3.32%
VICI Properties Inc Ordinary Shares2.92%
Goodman Group2.51%
Essex Property Trust Inc2.43%
Sun Communities Inc2.35%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
1.13% 每年
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU0842063264
基金公司
貝萊德
基金規模
US$167.7M
截至2025年8月29日
基金成立日期
2015年3月4日
基金類別貨幣
USD
最早股份成立日期
2013年2月25日
報價頻率
每日

警告聲明

  • 所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),基金單位的價格可升可跌。
  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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