重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU0724618946
貝萊德全球基金 : 世界科技基金

  • 股票
  • 環球
  • 美元現金
  • 累積
投資貨幣
美元現金
派息類別
累積
風險評級
6
基金資訊
簡介
該基金通過在全球範圍內投資於主要經濟活動在技術領域的公司的股權證券,尋求總回報的最大化。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
核心公司和機會型公司之間的平衡,既投資於成熟的領導者,也投資於定位於長期增長的新興公司,包括對私營公司的小額配置。 投資於不同的市值、地區和行業; 傾向於更喜歡較小的名字,這是與其他技術基金相比的一個差異化因素。
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people
團隊
首席 PM Tony Kim 在技術投資方面擁有超過 20 年的經驗。 他自 2013 年以來一直負責該戰略,並在製定該戰略獨特的行業不可知方法方面發揮了重要作用。 該團隊位於舊金山,可以很好地接觸新興和成熟的技術公司,以及技術領域的最新發展。
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performance
表現
表現出有吸引力的回報,使該基金躋身技術領域表現最佳的公司之列,尤其是自托尼·金 (Tony Kim) 於 2013 年接管該基金以來。 由於其固有的增長偏差和街頭流行的巨頭名稱的低配,在避險環境中表現不佳。
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process
流程
採用獨特的、系統的自上而下的方法來確定長期宏觀主題,而不是像大多數技術基金傾向於做的那樣僅僅依賴於自下而上的研究。 使用專有的宇宙數據庫,使團隊能夠輕鬆識別和比較各個行業的技術相關公司(不僅限於技術指數)。 協作工作流程,其中 PM 和分析師一起覆蓋整個領域(而不是擁有部門或區域專家)。
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cost
費用
獲得機構股份類別而無需銷售佣金,以實現盡可能低的成本
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
尋求增值技術投資的投資者可以考慮分配給該基金,因為它在各個行業和地區的成熟和新興技術相關公司之間實現了良好的平衡。 我們認為,鑑於其係統的投資流程以及團隊久經考驗的專業知識,該基金應繼續跑贏同業,並在長期內實現卓越的回報。 投資者應注意,在不利於成長型公司的市場逆風期間,本基金可能會經歷極端波動,建議將本基金與廣泛多元化的投資組合結合使用。
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投資此基金
表現
顯示此累積基金的總回報,包括再投資的股息。
總回報
全部
1,011.61%
本年迄今
11.33%
1個月
-0.93%
6個月
16.93%
1年
21.73%
3年
90.66%
5年
69.30%
10年
566.04%
截至2025年8月
收益分派
這是一個累積基金,因此股息會在基金層級重新投資。
風險指標
最大回撤
-44.74%截至2025年8月
波動
21.34%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-3.2%-7.7%-11.2%2.9%12.8%9.9%4.2%-0.9%----
202433.5%4.6%7.2%1.7%-3.9%5.0%9.4%-5.6%2.8%2.7%-0.0%4.9%1.5%
202350.9%11.2%1.2%6.1%-3.1%11.0%5.1%3.8%-1.8%-5.7%-3.9%14.8%5.5%
2022-42.6%-16.9%-2.8%3.7%-11.3%-7.5%-11.3%13.2%-2.3%-11.7%-0.1%1.5%-5.1%
20218.8%3.0%-0.7%-5.2%5.7%-3.0%8.4%1.3%2.8%-5.7%5.9%0.9%-3.7%
最高持倉
NVIDIA Corp10.07%
Microsoft Corp9.04%
Broadcom Inc8.87%
Meta Platforms Inc Class A5.27%
Apple Inc4.99%
Oracle Corp4.42%
Amazon.com Inc3.27%
Snowflake Inc Ordinary Shares2.81%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.74%
Cadence Design Systems Inc2.30%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
1.06% 每年
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU0724618946
基金公司
貝萊德
基金規模
US$13.8B
截至2025年8月29日
基金成立日期
2008年7月23日
基金類別貨幣
USD
基金份額類別
D2 USD
最早股份成立日期
1995年3月3日
報價頻率
每日

警告聲明

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  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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