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貝萊德全球基金 : 中國債券基金(LU1963769176)
- 固定收益
- 投資級別債券
- 中國
- 港元現金
- 派息
| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2026 | - | 1.5% | 0.4% | -1.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 4.4% | 0.0% | 0.6% | 0.2% | -0.1% | 0.4% | 0.5% | 1.0% | 0.2% | 1.2% | 0.4% | -0.4% | 0.3% |
| 2024 | 7.8% | 1.1% | 1.1% | 0.4% | 0.1% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 1.2% | 0.5% | 0.2% | 0.6% |
| 2023 | 3.1% | 1.6% | 0.1% | -0.5% | 0.3% | -0.3% | 0.6% | 0.2% | -0.6% | -0.4% | -0.3% | 1.3% | 1.0% |
| 2022 | -5.7% | -0.9% | -1.5% | -1.2% | 0.3% | 0.1% | -0.7% | -0.8% | 0.1% | -1.3% | -2.1% | 1.0% | 1.2% |
| 加載更多 | 5 (共8) | ||||||||||||
| Huafa 2024 I Company Ltd. (2079-12-31 Maturity) | 1.49% |
| Central Plaza Development Ltd. (2028-03-21 Maturity) | 1.21% |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited (Hong Kong Branch) (2031-03-05 Maturity) | 1.12% |
| China Construction Bank Corp. (2033-10-26 Maturity) | 1.07% |
| China (People's Republic Of) (2032-03-25 Maturity) | 1.04% |
| Studio City Company Limited (2027-02-15 Maturity) | 0.94% |
| Central Plaza Development Ltd. (2029-04-07 Maturity) | 0.93% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (2041-03-03 Maturity) | 0.81% |
| China Construction Bank Corp. (2031-08-10 Maturity) | 0.80% |
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