重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU2720917066
貝萊德環球靈活策略股票基金

  • 股票
  • 環球
  • 美元現金
  • 累積
投資貨幣
美元現金
派息類別
累積
風險評級
6
基金資訊
簡介
該基金旨在實現長期資本增長。基金將至少80%的總資產投資於在全球發達市場註冊或從事主要經濟活動的公司的股票及股票相關證券(如美國存託憑證(ADR)和全球存託憑證(GDR))。投資決策基於公司特定的研究,識別並選擇投資顧問認為具有可行競爭優勢且有潛力實現吸引人的長期資本增長的股票。該基金的投資組合預期將集中投資(即相較於其他基金持有相對較少的股票),但不保證情況始終如此。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
該基金是一個不受限制且集中投資於全球強勢公司的股票投資組合,這些公司在長期內能夠比競爭對手增長更快。這是一個僅做多的投資組合,源自於受歡迎且已封閉的Blackrock戰略股票對沖基金,該基金管理資產超過90億美元(截至2023年12月)。
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people
團隊
由Alister Hibbert和Michael Constantis領導的經驗豐富的五人團隊,Alister Hibbert是BlackRock貝萊德策略股票團隊的負責人。該團隊還管理已封閉的Blackrock貝萊德策略股票對沖基金。該團隊源自於基本歐洲股票團隊(Fundamental European Equity Team),該團隊表現非常強勁,在管理BlackRock貝萊德歐洲動態基金期間(2008年4月至2020年12月),其表現年化超越MSCI歐洲(不含英國)指數基準約7%。
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performance
表現
該基金自成立以來表現強勁。自成立以來,其表現優於MSCI世界指數及其同類基金,並相對於MSCI世界指數顯示出強勁的上行捕捉和下行捕捉能力。該基金大部分的超額回報(alpha)由選股驅動,表明投資組合管理團隊辨識優勢企業能力顯著。
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process
流程
該流程以基本面為驅動,團隊識別出四個主要特徵,認為這些特徵對於可持續地複合長期收益和擴大競爭優勢至關重要。這些特徵包括:建立的市場地位、結構性利好、高回報和強大的管理團隊。估值是次要考慮因素,因為團隊相信市場會持續低估能夠保持較高增長率的企業。至少50%的投資組合必須投資於防禦性企業,以提供經濟週期的基本面韌性。最終的投資組合是一個高確信度、不受限制的股票投資組合,包含20-40個持股,且換手率低。
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cost
費用
Endowus提供無銷售佣金的股份級別,投資成本更低。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
如果投資者尋求由高質量全球增長型公司組成的集中型基金,且希望這些公司能夠持續增強其競爭優勢,可以考慮配置此基金。然而,投資者應注意,由於該基金的不受限制和集中的性質,在顯著的因子輪動期間以及市場不是由公司基本面情況而是由情緒驅動的時期,該基金表現可能會經歷短期波動。
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投資此基金
表現
顯示此累積基金的總回報,包括再投資的股息。
總回報
全部
4.70%
本年迄今
8.39%
1個月
-2.79%
6個月
8.06%
1年
5.44%
截至2025年8月
收益分派
這是一個累積基金,因此股息會在基金層級重新投資。
風險指標
最大回撤
-13.67%截至2025年8月
波動
17.31%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-5.4%-4.8%-9.3%1.4%10.9%5.9%3.0%-2.8%----
2024---0.0%-4.9%1.4%4.0%-4.7%3.9%-0.2%-4.2%3.5%-1.6%
最高持倉
Microsoft Corp9.02%
Meta Platforms Inc Class A6.95%
Amazon.com Inc6.93%
Cadence Design Systems Inc6.04%
Vertiv Holdings Co Class A5.56%
Howmet Aerospace Inc5.27%
Trane Technologies PLC Class A4.99%
S&P Global Inc4.96%
Mastercard Inc Class A4.86%
Hilton Worldwide Holdings Inc4.84%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
1.06% 每年
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU2720917066
基金公司
貝萊德
基金規模
US$78.8M
截至2025年7月31日
基金成立日期
2024年3月7日
基金類別貨幣
USD
基金份額類別
D2 USD
最早股份成立日期
2024年3月7日
報價頻率
每日

警告聲明

  • 所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),基金單位的價格可升可跌。
  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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