重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU1051770623
貝萊德全球基金 : 歐洲股票入息基金

  • 股票
  • 歐洲
  • 港元現金
  • 派息
投資貨幣
港幣現金
派息類別
派息
風險評級
5
基金資訊
簡介
本基金通過將其總資產的至少70%投資於在歐洲註冊或在歐洲從事主要經濟活動的公司的股權證券,在不犧牲長期資本增長的前提下尋求高於平均水平的收入。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
旨在通過投資於泛歐大中型證券來提供可靠、不斷增長的收入流的歐洲股票基金 通過平衡質素、收入和增長機會,採用基本的、風格不可知的、靈活的方法
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people
團隊
Andreas Zoellinger 和 Brian Hall 共同管理該基金,他們都擁有超過 20 年的投資經驗,並在運行其他歐洲股票策略方面擁有良好的表現記錄 兩人都與團隊的其他成員在創意產生和公司研究方面密切合作; 團隊通過日常互動和結構化會議進行協作
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performance
表現
基金在整個市場週期中表現出眾的長期表現記錄,並且通常在市場關注基本面時表現良好,因為大部分回報是由選股驅動的 多年來,基金的總回報可大致分為資本增值和收益的50/50
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process
流程
受根本驅動的有紀律的投資流程; 分析師由廣泛的行業組織起來,使用具有清晰及時結論的通用研究框架對公司進行深入分析 專注於資本保全和長期財富積累,通過三個視角進行公司分析:財富創造、彈性和變革 投資組合構建過程是長期的,以信念為導向並具有風險意識,分析師不斷提供反饋循環,並為重新評估投資案例提供明確的檢查點
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cost
費用
股份類別不含銷售佣金,以實現盡可能低的成本。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
該基金適合尋求從歐洲股票市場獲得收入來源的投資者 然而,投資者應注意,僅投資於本基金會承擔集中的區域風險,因此最好通過對其他地區和資產類別的投資來補充對本基金的投資
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投資此基金
表現
顯示該派息基金的總回報,包括已支付的股息。
總回報
全部
118.54%
本年迄今
9.80%
1個月
-0.58%
6個月
-0.54%
1年
7.04%
3年
39.55%
5年
61.37%
10年
87.66%
截至2025年8月
收益分派
3.44%
2025年8月29日
風險指標
最大回撤
-22.91%截至2025年8月
波動
13.24%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-6.8%3.3%-3.4%-0.6%5.1%-2.3%1.5%-0.6%----
20248.5%0.8%2.4%2.9%-0.5%3.1%-1.0%0.7%2.5%-0.2%-2.6%0.9%-0.7%
202315.3%5.6%3.6%-2.1%3.1%-1.7%1.5%0.2%-1.3%-2.0%-4.1%7.5%4.7%
2022-10.1%-4.9%-4.2%3.2%-0.2%-2.4%-6.7%7.8%-3.9%-7.0%6.1%4.5%-1.5%
202120.9%-0.9%0.7%5.3%1.7%2.0%1.7%3.1%1.3%-4.4%5.4%-0.7%4.4%
最高持倉
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€3.66%
Siemens AG3.09%
CaixaBank SA3.06%
AstraZeneca PLC3.01%
AXA SA2.94%
Intesa Sanpaolo2.94%
Safran SA2.86%
KONE Oyj Class B2.74%
UniCredit SpA2.64%
Geberit AG2.61%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
1.82%1.37% 每年
節省24%
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU1051770623
基金公司
貝萊德
基金規模
HK$1.8B
截至2025年8月29日
基金成立日期
2014年4月16日
基金類別貨幣
HKD
基金份額類別
A6
最早股份成立日期
2010年12月3日
報價頻率
每日

警告聲明

  • 所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),基金單位的價格可升可跌。
  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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