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IE00BFM0KH90霸菱環球高級抵押債券基金
- 固定收益
- 高收益債券
- 環球
- 加拿大元現金
- 派息
| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2026 | - | 0.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 5.2% | 0.8% | 0.5% | -1.1% | 0.3% | 1.3% | 1.0% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.4% |
| 2024 | 7.0% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | -0.2% | 0.9% | 0.6% | 1.3% | 1.0% | 1.1% | -0.1% | 0.8% | -0.1% |
| 2023 | 11.9% | 3.2% | -0.1% | 0.1% | 0.7% | -0.7% | 1.3% | 1.1% | 0.6% | -0.8% | -0.9% | 3.7% | 3.2% |
| 2022 | -10.4% | -1.6% | -1.2% | -0.3% | -2.6% | -1.5% | -6.5% | 4.4% | -1.0% | -3.6% | 2.0% | 2.3% | -0.7% |
| 加載更多 | 5 (共8) | ||||||||||||
初始投資
後續投資
| Barings USD Liquidity F USD Dis | 1.77% |
| Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 0.0825% (2031-10-01 Maturity) | 0.99% |
| Midwest Gaming Borrower LLC 0.04875% (2029-05-01 Maturity) | 0.95% |
| Tenet Healthcare Corporation 0.055% (2032-11-15 Maturity) | 0.92% |
| Lightning Power LLC 0.0725% (2032-08-15 Maturity) | 0.92% |
| BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc | 0.91% |
| Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1% (2030-08-15 Maturity) | 0.91% |
| Grifols S.A. 0.075% (2030-05-01 Maturity) | 0.88% |
| Luna 2.5 S.a r.l. 0.055% (2032-07-01 Maturity) | 0.87% |
| Live Nation Entertainment, Inc. 0.065% (2027-05-15 Maturity) | 0.79% |
| VMED O2 UK Financing I PLC 0.05625% (2032-04-15 Maturity) | 0.78% |
| PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06% (2031-06-15 Maturity) | 0.76% |
| ADT Security Corp. 0.05875% (2033-10-15 Maturity) | 0.76% |
| CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 0.055% (2031-06-15 Maturity) | 0.75% |
| HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. 0.1225% (2029-04-15 Maturity) | 0.75% |
警告聲明
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- 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可，但並不表示證監會的正式推薦或認可，亦不保證本基金的商業價值或其表現。
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