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IE00BK71BB39霸菱環球高級抵押債券基金
- 固定收益
- 高收益債券
- 環球
- 人民幣現金
- 累積
| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2025 | 4.3% | 0.9% | 0.5% | -1.1% | 0.2% | 1.2% | 0.9% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.3% |
| 2024 | 4.7% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | -0.3% | 0.8% | 0.4% | 1.2% | 0.8% | 0.7% | -0.3% | 0.7% | -0.3% |
| 2023 | 9.3% | 3.0% | -0.3% | -0.1% | 0.4% | -0.9% | 1.1% | 0.9% | 0.3% | -1.0% | -0.9% | 3.5% | 3.0% |
| 2022 | -10.1% | -1.5% | -1.1% | -0.1% | -2.5% | -1.4% | -6.4% | 4.4% | -1.1% | -3.7% | 1.9% | 2.1% | -0.9% |
| 2021 | - | - | - | 0.0% | 1.0% | 0.4% | 1.3% | 0.2% | 0.6% | 0.6% | -0.4% | -0.4% | 1.9% |
| BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc | 3.85% |
| Barings USD Liquidity F USD Dis | 1.80% |
| Midwest Gaming Borrower LLC 0.04875% (2029-05-01 Maturity) | 0.96% |
| Tenet Healthcare Corporation 0.055% (2032-11-15 Maturity) | 0.94% |
| Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 0.0825% (2031-10-01 Maturity) | 0.93% |
| Lightning Power LLC 0.0725% (2032-08-15 Maturity) | 0.93% |
| Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1% (2030-08-15 Maturity) | 0.92% |
| Grifols S.A. 0.075% (2030-05-01 Maturity) | 0.88% |
| IPD 3 B.V. 0.055% (2031-06-15 Maturity) | 0.88% |
| Luna 2.5 S.a r.l. 0.055% (2032-07-01 Maturity) | 0.86% |
| Live Nation Entertainment, Inc. 0.065% (2027-05-15 Maturity) | 0.80% |
| PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06% (2031-06-15 Maturity) | 0.78% |
| CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 0.055% (2031-06-15 Maturity) | 0.78% |
| VMED O2 UK Financing I PLC 0.05625% (2032-04-15 Maturity) | 0.78% |
| ADT Security Corp. 0.05875% (2033-10-15 Maturity) | 0.77% |
警告聲明
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