重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU1897414303
駿利亨德森遠見基金 - 生物科技基金

  • 股票
  • 環球
  • 美元現金
  • 累積
投資貨幣
美元現金
派息類別
累積
風險評級
6
基金資訊
簡介
該基金旨在提供長期資本增長。 該基金將至少 80% 的資產投資於任何國家的生技或生技相關公司的股票(股權)和股權相關證券。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
積極管理多元化生物技術投資組合,持有50-80家不同規模和階段的公司,偏重於規模較小的發展階段公司。
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people
團隊
穩定的三人投資組合管理團隊,由擁有27年行業經驗的資深人士 Andy Acker 領導。 三位經理都擁有生物化學方面的專業知識,這有利於他們了解該行業,並對新藥上市和研發管線做出判斷。 該團隊還得到一名專職生物技術分析師和更廣泛的駿利亨德森醫療保健團隊的支持。
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performance
表現
相較於納斯達克生物技術TR指數(NASDAQ Biotechnology TR Index)和更廣泛的MSCI全球指數(MSCI World Index),該基金的表現表現優異。 基金波動性大,曾於2022年5月的大幅波動。 儘管如此,相對於指數,該基金的反彈力度更大,速度更快。 在三年期間(截至2023年9月底),該基金的上行捕獲率高於下行捕獲率,實現了正回報。
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process
流程
建構平衡的投資組合,分散投資於處於發展、早期商業和獲利階段的公司。 深入的基本面分析,除了與公司管理層接觸外,還經常與醫生和行業專家互動。 穩健的風險管理流程,透過限制持倉規模來降低不利影響,在最壞的情況下,特定事件的估計不利影響不應超過投資組合績效的2%。
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cost
費用
Endowus 提供零售股份類別,銷售佣金100%返還給Endowus投資者,以實現較低的投資成本。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
生技投資受臨床試驗成功、FDA 核准和併購活動等二元事件的影響很大。 這會導致股價劇烈波動。 如果投資者希望從生技投資中獲得更高的回報潛力,並且能夠承受該資產類別的高波動性,可以考慮將該基金作為全球多元化投資組合中的衛星持股。
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投資此基金
表現
顯示此累積基金的總回報,包括再投資的股息。
總回報
全部
179.13%
本年迄今
7.67%
1個月
4.92%
6個月
9.18%
1年
-5.00%
3年
71.68%
5年
68.21%
截至2025年8月
收益分派
這是一個累積基金,因此股息會在基金層級重新投資。
風險指標
最大回撤
-36.21%截至2025年8月
波動
22.50%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-5.5%-6.5%-6.8%4.4%-5.4%5.9%6.8%4.9%----
20246.1%3.8%5.6%-2.2%-4.4%4.3%3.2%7.6%1.3%-0.3%-0.3%-1.8%-9.6%
202323.3%2.1%-3.2%1.9%4.5%4.0%0.9%1.6%0.1%-3.2%-12.0%11.5%15.6%
2022-3.8%-18.8%-1.1%0.6%-9.6%-5.3%2.1%5.0%6.4%3.8%8.3%4.6%3.7%
2021-5.2%1.3%1.0%-4.5%1.8%-3.7%3.0%-4.6%9.2%-2.2%0.8%-8.5%2.3%
最高持倉
Vertex Pharmaceuticals Inc6.86%
Verona Pharma PLC ADR5.98%
argenx SE ADR5.70%
Amgen Inc5.61%
Soleno Therapeutics Inc5.42%
Ascendis Pharma AS ADR4.87%
BridgeBio Pharma Inc4.74%
Akero Therapeutics Inc3.92%
AstraZeneca PLC ADR3.80%
Avidity Biosciences Inc Ordinary Shares3.09%
Revolution Medicines Inc Ordinary Shares2.98%
Mirum Pharmaceuticals Inc2.96%
Madrigal Pharmaceuticals Inc2.64%
Insmed Inc2.46%
89bio Inc Ordinary Shares2.21%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
2.83%2.11% 每年
節省25%
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU1897414303
基金公司
駿利亨德森投資
基金規模
US$623.3M
截至2025年8月31日
基金成立日期
2018年12月10日
基金類別貨幣
USD
基金份額類別
A2 USD
最早股份成立日期
2018年12月10日
報價頻率
每日

警告聲明

  • 所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),基金單位的價格可升可跌。
  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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