重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU2011196776
高盛基金 : 高盛全球多元資產收益投資組合

  • 股債混合
  • 環球
  • 港元現金
  • 派息
投資貨幣
港幣現金
派息類別
派息
風險評級
4
基金資訊
簡介
主要通過在全球範圍內投資於廣泛的創收資產類別,創造有吸引力和可持續的收入,從而提供強勁的總回報。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
該基金採用多元資產方法,允許一定的資本增值,同時通過結合債券、大盤股和備兌看漲期權專注於創收。 該基金的一個競爭優勢是該策略收入的很大一部分來自其備兌看漲期權部分。 備兌看漲期權費是一種可持續的收入來源,它利用了高盛的交易專業知識和實力。 多資產方法允許比股票更低的波動性,同時對投資級債券典型的利率不太敏感。
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people
團隊
資產配置團隊負責監督基金的配置,由多資產解決方案團隊的首席信息官 Neill Nuttall 和 3 名投資組合經理組成,每人均擁有超過 10 年的經驗。 該團隊利用股票團隊的專業知識進行選股,利用固定收益團隊的專業知識進行債券選擇,利用量化投資策略團隊的專業知識進行備兌看漲期權。 他們還得到 200 名多資產解決方案專家的支持。
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performance
表現
從長遠來看,該基金相對於同行提供了強勁的回報,同時也保持了可比的整體風險水平。 由於與同業相比,該基金對價值風格的偏向較小,因此在價值股受青睞的時期,該基金有可能跑輸同業。 不過,該基金在2022年的表現依然相對較好。 作為一隻多元資產基金,該基金立足於長期資產配置方法,在各資產類別的短期相關性急劇增加的衝擊和危機時期可能表現不佳。
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process
流程
資產配置團隊為每個團隊定義參考基準並確定每個套筒分配。 該團隊還監控投資組合的總體持續時間以及每個團隊對他們為該資產類別設定的基準的跟踪誤差。 固定收益部分將高收益債務工具與新興市場和公司債務結合起來,構建槓鈴投資組合。 股票成分是一種以收入為導向的大盤股策略,具有更高的確信理念。 量化投資策略團隊採用系統化的方法出售備兌看漲期權,主要針對全球指數(美國、歐洲、英國和日本)。
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cost
費用
零售股份類別,將 100% 銷售佣金返還給 Endowus 投資者,以實現更低的成本。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
該基金是純固定收益或股票解決方案的替代收益選擇。 此外,該基金對指數期權認購和收益率較高的固定收益的重視,為尋求多資產收益策略且很少接觸 REITs 的投資者提供了一種差異化的方法。 投資者應注意,該基金的很大一部分收入來自看漲期權,這可能導致該策略在強勁的牛市中表現不佳。 該基金可能適合那些有特定收入需求的人,理想情況下應輔以與收入無關的分配。
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投資此基金
表現
顯示該派息基金的總回報,包括已支付的股息。
總回報
全部
37.46%
本年迄今
6.70%
1個月
0.50%
6個月
3.81%
1年
6.88%
3年
27.40%
5年
31.43%
截至2025年8月
收益分派
6.25%
2025年8月29日
風險指標
最大回撤
-17.44%截至2025年8月
波動
10.04%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-2.5%0.2%-2.1%-1.2%3.2%2.4%1.1%0.5%----
20247.2%0.4%0.8%2.1%-2.2%1.2%1.4%1.5%1.7%1.1%-1.6%2.6%-1.8%
202312.7%4.9%-1.4%1.4%1.5%-1.5%2.3%1.0%-0.5%-2.5%-2.5%5.4%4.1%
2022-12.9%-2.9%-2.1%0.4%-2.8%-0.6%-6.9%5.3%-2.4%-6.3%3.8%2.9%-1.3%
202110.5%-0.4%1.2%1.9%1.9%1.2%0.8%1.1%0.9%-1.1%0.7%-1.1%3.2%
最高持倉
10 Year Treasury Note Future Sept 25 (2025-09-19 Maturity)7.35%
Usd6.95%
Us Ultra Bond Cbt Sep25 Xcbt 20250919 (2025-09-19 Maturity)3.12%
Goldman Sachs Sicav I Gs E Gs Emrg Mkt Debt Pt Iogmdus2.99%
Goldman Sachs Emerging Markets Gs Em Mkt Debt Loc P Iogrmds2.96%
Euro-Schatz Fut Sep25 Xeur 20250908 (2025-09-08 Maturity)1.23%
Euro Bobl Future Sept 25 (2025-09-08 Maturity)1.20%
Microsoft Corp1.02%
Long Gilt Future Sept 25 (2025-09-26 Maturity)0.97%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 (2025-09-30 Maturity)0.94%
Us Long Bond(Cbt) Sep25 Xcbt 20250919 (2025-09-19 Maturity)0.93%
Euro Bund Future Sept 25 (2025-09-08 Maturity)0.84%
Shell PLC0.82%
Coca-Cola Co0.74%
Zurich Insurance Group AG0.73%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
1.49%0.75% 每年
節省49%
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU2011196776
基金公司
高盛資產管理
基金規模
HK$678.6M
截至2025年9月9日
基金成立日期
2019年6月28日
基金類別貨幣
HKD
基金份額類別
OCS (Gross MDist) (HKD)
最早股份成立日期
2014年3月18日
報價頻率
每日

警告聲明

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  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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