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本基金旨在通過主要投資於以港元、美元或人民幣計價的短期和高質素的貨幣市場工具組合，提供與貨幣市場利率一致的回報，同時尋求保護本金。
每日數據。回報截至09 Oct 2026。
| 年 | 總回報 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2026 | - | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | - | - | - |
| 2025 | 2.7% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 2024 | 4.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 2023 | 4.2% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | - | 0.7% | 0.4% |
| 2022 | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 加載更多 | 5 (共7) | ||||||||||||
初始投資
最低
後續投資
最低
此基金的基金經理需額外一個工作日進行處理，交易價格將於下一個工作日確定。
鎖定期
沒有
最低金額
沒有
此基金的基金經理需額外一個工作日進行處理，交易價格將於下一個工作日確定。
| Cash And Cash Equivalents | 53.53% |
| Time Deposits | 39.66% |
| Gf Global Capital Ltd / Hk 4% (2026-05-28 Maturity) | 1.47% |
| China Securities International Investment Co Ltd 4.5% (2026-05-28 Maturity) | 1.03% |
| China Securities International Investment Co Ltd 4.4% (2026-05-22 Maturity) | 0.88% |
| China Securities International Investment Co Ltd 4% (2026-06-12 Maturity) | 0.88% |
| Csi Mtn Ltd 3.98% (2025-09-18 Maturity) | 0.73% |
| China Securities International Investment Co Ltd 4.13% (2025-08-28 Maturity) | 0.59% |
| China Securities International Investment Co Ltd 4% (2026-06-17 Maturity) | 0.59% |
| Interest Receivables On Debt Securities And Certificates Of Deposits | 0.35% |
| Ping An Of China Select Investment Fund Series – Ping An Hong Kong Dollar M | 0.30% |
| Interest Receivables | 0.03% |
| - Time Deposits | 0.01% |
警告聲明
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