請在作出任何投資決定前，請按這裡，並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。
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| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2026 | - | 0.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 6.1% | 0.6% | 0.7% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.4% | 0.7% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
| 2024 | 6.2% | 0.6% | 0.3% | 0.7% | 0.2% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 0.7% | 0.1% | 0.3% | 0.4% |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 1.4% | 1.1% |
| United States Treasury Bills 0% (2026-02-26 Maturity) | 13.24% |
| Workspace Group PLC 2.25% (2028-03-11 Maturity) | 0.99% |
| Santos Finance Ltd. 4.125% (2027-09-14 Maturity) | 0.88% |
| ING Groep N.V. 3.875% | 0.85% |
| Athene Global Funding 4.83% (2028-05-09 Maturity) | 0.85% |
| Bank of America Corp. 3.559% (2027-04-23 Maturity) | 0.83% |
| National Australia Bank Ltd. 1.699% (2031-09-15 Maturity) | 0.81% |
| Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% (2029-04-29 Maturity) | 0.80% |
| Mars Inc. 4.45% (2027-03-01 Maturity) | 0.80% |
| Philip Morris International Inc. 3.875% (2028-10-27 Maturity) | 0.80% |
| Avolon Holdings Funding Ltd. 4.95% (2028-01-15 Maturity) | 0.79% |
| BNP Paribas SA 4.792% (2029-05-09 Maturity) | 0.77% |
| Argentum Netherlands B.V. 5.524% | 0.75% |
| SW (Finance) I PLC 1.625% (2027-03-30 Maturity) | 0.75% |
| UBS Group AG 4.875% | 0.74% |
警告聲明
風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌，您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。
基金的價值可能波動，並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。
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