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安本基金 - 增益短期債券基金(LU2628679941)
- 固定收益
- 環球
- 美元現金
- 累積
| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2026 | - | 0.4% | 0.4% | -0.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 6.1% | 0.6% | 0.7% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.4% | 0.7% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
| 2024 | 6.2% | 0.6% | 0.3% | 0.7% | 0.2% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 0.7% | 0.1% | 0.3% | 0.4% |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 1.4% | 1.1% |
| United States Treasury Bills 0% (2026-06-02 Maturity) | 12.06% |
| United States Treasury Bills 0% (2026-03-19 Maturity) | 2.31% |
| Anglian Water (Osprey) Financing PLC 2% (2028-07-31 Maturity) | 0.90% |
| Workspace Group PLC 2.25% (2028-03-11 Maturity) | 0.89% |
| Electricite de France SA 5.875% (2049-07-22 Maturity) | 0.84% |
| Santos Finance Ltd. 4.125% (2027-09-14 Maturity) | 0.78% |
| Avolon Holdings Funding Ltd. 4.2% (2029-04-15 Maturity) | 0.77% |
| ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 4.29237% (2029-01-22 Maturity) | 0.77% |
| Athene Global Funding 4.83% (2028-05-09 Maturity) | 0.76% |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 5.731% (2034-09-18 Maturity) | 0.75% |
| Oracle Corp. 4.55% (2029-02-04 Maturity) | 0.75% |
| Bank of America Corp. 3.559% (2027-04-23 Maturity) | 0.74% |
| Pacific Gas and Electric Company 6.1% (2029-01-15 Maturity) | 0.74% |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32% (2034-04-04 Maturity) | 0.72% |
| National Australia Bank Ltd. 1.699% (2031-09-15 Maturity) | 0.72% |
警告聲明
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- 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可，但並不表示證監會的正式推薦或認可，亦不保證本基金的商業價值或其表現。
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