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每日數據。回報截至27 Oct 2026。
| 年 | 總回報 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2026 | - | 1.3% | -0.9% | -4.3% | 6.8% | 3.6% | -0.4% | -2.9% | 0.1% | -1.1% | - | - | - |
| 2025 | 5.8% | 2.2% | -2.3% | -3.9% | -0.3% | 3.6% | 2.8% | 1.6% | 0.2% | 1.1% | 1.7% | -0.5% | -0.3% |
| 2024 | 5.7% | 0.0% | 1.4% | 1.5% | -2.3% | 0.5% | 2.1% | -0.4% | 1.0% | 1.1% | -0.6% | 2.8% | -1.5% |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.4% | -3.2% | -3.2% | 6.2% | 3.9% |
| NVIDIA Corp | 3.20% |
| Apple Inc | 2.55% |
| Microsoft Corp | 2.23% |
| Alphabet Inc PRF PERPETUAL USD 1000 - 1/20th Int Ser A (2029-05-15 Maturity) | 1.78% |
| Amazon.com Inc | 1.56% |
| Johnson & Johnson | 0.89% |
| Meta Platforms Inc Class A | 0.88% |
| Live Nation Entertainment, Inc. 2.875% (2030-01-15 Maturity) | 0.80% |
| Advanced Micro Devices Inc | 0.79% |
| Welltower OP LLC 3.125% (2029-07-15 Maturity) | 0.77% |
警告聲明
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基金的價值可能波動，並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。
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