重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU2125154778
Allspring 環球股票增強型收益基金

  • 股票
  • 環球
  • 美元現金
  • 派息
投資貨幣
美元現金
派息類別
派息
風險評級
5
基金資訊
簡介
該基金主要投資於涵蓋主要行業部門和全球地區的股票,旨在實現高水平的當期收入和長期資本增值。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
此基金產品設計獨特,目標派息率為6%,其中4%來自高收益股票組合,2%來自期權覆蓋策略。期權覆蓋策略採用動態管理,以確保不損害股票部分的上行潛力。
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people
團隊
該基金由一支經驗豐富的7位投資組合經理團隊管理,並由2位首席投資組合經理監督策略和管理基礎組合的配置。
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performance
表現
自2020年成立以來,該基金表現優於高股息基準和同類基金,同時為客戶提供穩定的季度股息收入。
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process
流程
該基金通過動態管理兩個收入來源以確保達到目標派息率。投資組合經理將會每週調整期權部分,並針對廣泛指數而非單一股票進行操作,以保留學術研究獲得的超額回報。 在高收益股票組合中,量化投資流程結合了最佳的量化工具和基本面分析。 最終的投資組合是一個具有高確信度的平衡投資組合,包含60到80個持股,沒有明顯的風格偏向或結構性超配或低配。
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cost
費用
Endowus提供零售股份級別,100%銷售佣金現金回贈給Endowus投資者,以實現更低的投資成本。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
如果投資者尋求穩定股息收入並擁有廣泛股票市場持倉,則可以考慮配置此基金。 投資者應注意,該基金是一種股票策略,可能會經歷波動加劇和回撤的時期。此外,該基金的相當一部分收入來自期權寫入策略,在強勁的牛市期間可能表現欠佳。 投資者應確保構建多元化的投資組合,以避免集中風險。
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投資此基金
表現
顯示該派息基金的總回報,包括已支付的股息。
總回報
全部
86.34%
本年迄今
17.97%
1個月
1.94%
6個月
12.23%
1年
19.50%
3年
63.82%
5年
78.40%
截至2025年8月
收益分派
5.68%
頻率
Monthly
2025年9月2日
風險指標
最大回撤
-24.60%截至2025年8月
波動
14.10%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-3.8%1.3%-3.2%0.8%4.8%5.3%2.2%1.9%----
202418.6%1.5%4.4%4.3%-2.4%5.0%1.5%-0.3%2.1%0.5%-1.5%3.1%-0.8%
202317.6%7.1%-1.8%1.5%0.4%-1.0%5.3%2.9%-2.8%-3.2%-2.2%7.5%3.4%
2022-17.0%-3.3%-2.4%1.4%-7.1%0.5%-8.9%7.0%-4.3%-9.5%8.3%6.7%-4.7%
202119.9%0.6%3.7%3.1%2.3%3.2%-0.5%0.7%2.3%-4.2%4.4%-1.4%4.7%
最高持倉
NVIDIA Corp4.29%
Microsoft Corp3.74%
Alphabet Inc Class A2.43%
Apple Inc2.37%
Amazon.com Inc2.20%
Broadcom Inc2.11%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.03%
Walmart Inc1.95%
UniCredit SpA1.89%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
1.40%0.80% 每年
節省42%
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU2125154778
基金公司
思博瑞投資管理
基金規模
US$94.5M
截至2025年9月9日
基金成立日期
2020年7月16日
基金類別貨幣
USD
基金份額類別
A Dist
最早股份成立日期
2020年7月16日
報價頻率
每日

警告聲明

  • 所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),基金單位的價格可升可跌。
  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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產品風險評級 請注意,我們提供的任何產品風險評級(“PRR”)都是根據我們的產品風險評估模型分配的內部評級,僅供您參考。 PRR 可能會不時更改。 PRR 未考慮您的個人情況、目標或需求,不應被視為購買、持有或出售任何基金或做出任何其他投資決定的建議。 因此,您不應僅依賴 PRR 來做出您對相關基金的投資決定。

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