重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU0353189763
Allspring 美國大型市值股票增長基金

  • 股票
  • 美國
  • 美元現金
  • 累積
投資貨幣
美元現金
派息類別
累積
風險評級
5
基金資訊
簡介
該基金主要投資於任何規模的美國公司股票,旨在通過識別收入和盈利增長強勁且可持續的高質量公司,尋求長期資本增值。基金採用自下而上的研究方法,挑選出具有卓越增長潛力的企業。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
在豐富經驗的投資組合經理和分析師團隊的有力支撐下,美國大型市值股票增長基金的投資流程自1999年起歷經時間考驗,提供面向美國不同市值的增長型公司的投資機會。
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people
團隊
基金團隊由Thomas Ognar和Robert Gruendyke管理。Thomas於2000年加入團隊,並於2005年成為首席投資組合經理。Robert Gruendyke自2008年加入,共同管理該基金。
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performance
表現
相比許多同類基金,這隻基金能提供更好的長期風險調整後回報。其投資風格側重於增長型股票,因此在由價值股主導的市場中可能表現不佳。
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process
流程
該基金專注於尋找目前市場上低估但具有表現強勢且能保持可持續增長的公司。團隊採用基於基本面的自下而上的選股方式,以挑選適合的公司並建立確信度。投資組合通常包括80至110隻股票,以明確的指導方針和投資紀律構建構建而成。該基金的另一個顯著特徵是其對增長型股票的高度關注,幾乎不會偏離這一風格,始終持有增長型股票。
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cost
費用
提供無銷售佣金的機構級別股份,以實現最低的費用。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
該基金可能適合希望在美國股票市場中捕捉不同市值範圍內增長型股票投資機會的投資者。然而,投資者應注意,該基金在市場傾向更具周期性和價值導向的股票時可能表現疲軟。此外,投資該基金意味著承擔集中的區域風險。為了實現更平衡的投資組合,在投資時可能需要將該基金與其他風格、地區和資產類別的配置相結合。
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投資此基金
表現
顯示此累積基金的總回報,包括再投資的股息。
總回報
全部
665.65%
本年迄今
13.18%
1個月
0.23%
6個月
15.27%
1年
19.73%
3年
75.80%
5年
50.09%
10年
268.26%
截至2025年8月
收益分派
這是一個累積基金,因此股息會在基金層級重新投資。
風險指標
最大回撤
-41.74%截至2025年8月
波動
18.84%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-3.2%-4.9%-9.1%2.8%10.6%7.8%3.3%0.2%----
202428.1%3.2%8.8%1.3%-4.9%5.4%5.4%-2.8%3.6%3.0%-0.8%6.8%-3.1%
202333.5%9.1%-1.2%6.4%0.3%2.5%7.0%2.6%-3.1%-5.7%-2.1%10.8%4.3%
2022-37.2%-12.8%-2.9%1.6%-14.2%-3.9%-7.8%11.4%-4.9%-10.4%3.1%4.5%-6.0%
20217.7%-1.1%3.5%-4.5%6.9%-4.1%7.9%2.3%2.9%-5.0%6.0%-5.7%-0.4%
最高持倉
NVIDIA Corp9.38%
Microsoft Corp9.07%
Meta Platforms Inc Class A6.31%
Broadcom Inc4.67%
Amazon.com Inc4.64%
Mastercard Inc Class A2.34%
Eli Lilly and Co2.13%
Oracle Corp1.97%
Arista Networks Inc1.92%
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A1.88%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
0.95% 每年
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU0353189763
基金公司
思博瑞投資管理
基金規模
US$142.1M
截至2025年9月12日
基金成立日期
2008年5月2日
基金類別貨幣
USD
最早股份成立日期
2008年5月2日
報價頻率
每日

警告聲明

  • 所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),基金單位的價格可升可跌。
  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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