重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU0827875690

貝萊德全球基金 : 亞洲老虎債券基金

  • 固定收益
  • 企業債券
  • 投資級別債券
  • 亞洲
  • 港元現金
  • 派息
投資貨幣
港幣現金
派息類別
派息
風險評級
5
基金資訊
簡介

本基金將至少70%的總資產投資於在亞洲國家註冊或在亞洲國家從事主要經濟活動的發行商的固定收益可轉讓證券,尋求跑贏摩根大通亞洲信貸指數(JPM Asian Credit Index)的表現。

關鍵資訊
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概況
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我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
產品

為投資者提供接觸亞洲債券市場的機會,亞洲債券市場是增長最快的市場之一,同時提供良好的公司債、準主權債和主權債平衡。

儘管平均質素較高,但相對於已發展市場,亞洲固定收益往往提供有吸引力的風險調整回報來源。

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團隊

投資組合經理 Artur Piasecki、Neeraj Seth 和 Ronie Ganguly 在固定收益領域平均擁有 20 年的經驗。

亞洲固定收益和信貸主管 Neeraj Seth 自 2012 年以來一直領導這一戰略,但自 2018 年 11 月以來一直與 Artur 和 Ronie 一起擔任聯席經理。

該團隊利用 BlackRock 的全球網絡,包括每週與全球固定收益 CIO Rick Reider 和新興市場投資委員會舉行會議。

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表現

儘管該基金的表現不及基準,但從長期來看,它的表現仍優於大多數同行。

信用選擇是基金表現的最大積極貢獻者,其次是貨幣貢獻。

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流程

管理層採用了一種行之有效的基於團隊的方法,該方法自 Seth 到來以來一直存在,結合了自上而下的觀點和自下而上的信貸選擇。

信用分析師團隊根據發行人的財務狀況、資本結構、管理質素、行業競爭地位和相對估值來選擇個人信用。

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費用

股份類別不含銷售佣金,以實現盡可能低的成本。

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基金如何用於投資組合當中

該基金提供集中於亞洲地區的固定收益敞口,亞洲地區是世界增長引擎。 該子資產類別的風險回報狀況以及該地區支持其增長和人口結構變化的融資需求,使其成為那些尋求增加其在亞洲的地域敞口而不必承擔較高波動性的股票的人的一個有趣選擇。

投資者應注意,僅投資於本基金涉及在亞洲市場承擔特定風險,並應考慮將其投資組合分散到其他地區。

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比較基金
表現
顯示該派息基金的總回報,包括已支付的股息。

每日數據。回報截至2026年9月17日。

總回報
全部
30.64%
本年迄今
-0.33%
1個月
-1.03%
6個月
-0.69%
1年
0.40%
3年
19.85%
5年
-5.30%
10年
10.04%
每日數據,截至2026年9月17日。
收益分派
5.41%
頻率
每月
2026年8月31日
1年派息率截至2026年8月。
收益率
6.41%收益率截至2026年7月。
風險指標
最大回撤
-28.46%
波動
4.15%
每日數據,截至2026年9月17日。
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2026-0.9%1.1%-2.6%0.7%0.4%0.3%-0.8%0.5%----
20258.0%0.6%2.0%0.0%-0.4%-0.0%1.3%0.7%1.2%1.6%0.7%-0.1%0.1%
20245.7%0.8%0.1%1.4%-1.6%1.3%1.3%1.2%1.4%1.5%-1.0%0.3%-1.1%
20235.0%3.2%-1.6%0.5%0.6%-1.3%0.1%-0.1%-1.0%-1.5%-0.6%3.7%3.1%
2022-16.3%-3.3%-2.8%-2.3%-2.4%-0.9%-2.9%-0.4%-0.5%-4.2%-4.4%4.5%2.5%
主要曝險
Mumbai International Airport Ltd. (2029-07-30 Maturity)1.25%
Mercury Finance Co. (2029-07-20 Maturity)1.09%
Flourishing Trade & Investment Ltd. (2028-04-02 Maturity)1.05%
Posco International Corp. (2031-06-29 Maturity)1.03%
主要曝險顯示基金於各類別中的最多前15大曝險。由於取整或基金公司的投資交易(包括建立淡倉),配置比例總和未必等於 100%,且部分配置比例可能為負數。
基金費用
0.71% 每年
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU0827875690
基金公司
貝萊德
基金規模
HK$15.6B
截至2026年9月18日
基金成立日期
2012年10月11日
基金類別貨幣
HKD
基金份額類別
D3 HKD Hdg
最早股份成立日期
1996年2月2日
報價頻率
每日

警告聲明

  • 所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),基金單位的價格可升可跌。
  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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產品風險評級 請注意,我們提供的任何產品風險評級(“PRR”)都是根據我們的產品風險評估模型分配的內部評級,僅供您參考。 PRR 可能會不時更改。 PRR 未考慮您的個人情況、目標或需求,不應被視為購買、持有或出售任何基金或做出任何其他投資決定的建議。 因此,您不應僅依賴 PRR 來做出您對相關基金的投資決定。

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