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閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前，應細閱及明白有關基金的銷售文件。
本基金旨在識別主要位於發達市場、預期未來波幅在基本面上較低及下行風險較小的股票證券，並建構力求將波幅降至最低、同時將質素配置提升至最大的投資組合，以達致長期資本增長。
投資於環球分散配置的高質素公司投資組合，特別針對降低波幅及提供下行保護。 遵循一貫的投資紀律，著重取得「QSP」（質素Quality、穩定性Stability及合理價格Reasonable Price）的均衡配置。
由資深投資組合經理Kent Hargis領導，其為此策略帶來逾30年投資經驗。 獲一支專責的資深專業人員團隊支持，團隊平均擁有20年行業經驗及在公司任職多年。 受惠於聯博的全球規模、研究深度及營運資源。
作為防守性的核心股票配置，為較保守的股票投資者提供穩定性及降低下行風險。 適合願意在強勁牛市中放棄完全參與上行、以換取市況下行時更佳資本保存的投資者。 理想情況下可補足較高beta值或增長型基金，以平衡投資組合整體的波幅及風險。
每日數據。回報截至2026年9月17日。
| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2026 | - | -0.6% | 0.6% | -6.2% | 7.0% | 1.6% | -0.9% | 3.4% | 1.6% | - | - | - | - |
| 2025 | 9.8% | 3.0% | 0.3% | -3.6% | 0.0% | 4.1% | 2.6% | -0.0% | 0.8% | 2.6% | 0.3% | 0.0% | -0.3% |
| 2024 | 14.2% | 1.8% | 2.4% | 2.0% | -3.5% | 4.2% | 2.6% | 1.9% | 1.9% | 0.5% | -1.5% | 3.2% | -1.9% |
| 2023 | 15.9% | 3.3% | -3.5% | 2.8% | 2.9% | -1.1% | 4.2% | 1.7% | -0.8% | -3.0% | -0.8% | 6.8% | 3.1% |
| 2022 | -14.1% | -4.6% | -3.0% | 3.2% | -6.0% | 0.5% | -6.3% | 5.8% | -3.9% | -8.4% | 7.1% | 5.5% | -3.4% |
| 加載更多 | 5 (共14) | ||||||||||||
| NVIDIA Corp | 4.88% |
| Apple Inc | 4.70% |
| Alphabet Inc Class C | 4.17% |
| Microsoft Corp | 3.93% |
| Broadcom Inc | 3.15% |
| Amazon.com Inc | 2.48% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.00% |
| Merck & Co Inc | 1.93% |
| ASML Holding NV | 1.88% |
| Visa Inc Class A | 1.83% |
警告聲明
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