請在作出任何投資決定前，請按這裡，並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。
閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前，應細閱及明白有關基金的銷售文件。
該基金旨在通過主要投資於以美元計價的短期和高質素的貨幣市場工具組合，提供與貨幣市場利率一致的回報，同時尋求保本。
每日數據。回報截至05 Oct 2026。
| 年 | 總回報 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2026 | - | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | - | - | - |
| 2025 | 4.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
| 2024 | 5.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 2023 | 5.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | - | 0.9% | 0.5% |
| 2022 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| 加載更多 | 5 (共6) | ||||||||||||
初始投資
最低
後續投資
最低
此基金的基金經理需額外一個工作日進行處理，交易價格將於下一個工作日確定。
鎖定期
沒有
最低金額
沒有
此基金的基金經理需額外一個工作日進行處理，交易價格將於下一個工作日確定。
| Cash And Cash Equivalents | 35.89% |
| Time Deposits - With Original Maturity More Than Three Months | 32.45% |
| Ping An Of China Select Investment Fund Series - Ping An Money Market Fund | 3.63% |
| Agricultural Bank Of China Ltd, London – Fixed % – 19/05/2026 (2026-05-19 Maturity) | 1.49% |
| Bank Of China Ltd, Dubai – Fixed % – 07/05/2026 (2026-05-07 Maturity) | 1.49% |
| Bank Of China Ltd, Dubai – Fixed % – (Cd) (2026-06-17 Maturity) | 1.49% |
| Bank Of China Ltd, Dubai – Fixed % – (Cd) (2026-06-23 Maturity) | 1.49% |
| Citigroup Global Markets Inc – Fixed % – 08/04/2026 (2026-04-08 Maturity) | 1.49% |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. 5.5% (2026-06-20 Maturity) | 1.49% |
| Gf Global Capital Ltd, Hong Kong – 5.50% – 05/12/2025 (2025-12-05 Maturity) | 1.35% |
| Saudi National Bank, Singapore – 4.54% – 11/08/2025 (Cd) (2025-08-11 Maturity) | 1.20% |
| Agricultural Bank Of China Ltd – Fixed % – (Cd) (2026-06-27 Maturity) | 1.20% |
| Bank Of China Ltd, Dubai – Fixed % – 15/06/2026 (Cd) (2026-06-15 Maturity) | 0.90% |
| Saudi National Bank, Singapore – 4.63% – 28/08/2025 (Cd) (2025-08-28 Maturity) | 0.90% |
| Saudi National Bank, Singapore – 4.615% – (Cd) (2025-09-24 Maturity) | 0.90% |
警告聲明
風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌，您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。
基金的價值可能波動，並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。
與集體投資計劃有關的通用風險警告。
基金並非銀行存款，亦非本金保證，並須承受投資風險，包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求，以及基金的投資目標及策略將實現。
基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具，無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少，而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險，否則請勿投資這些基金。
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