請在作出任何投資決定前，請按這裡，並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。
閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前，應細閱及明白有關基金的銷售文件。
基金旨在通過投資於那些處於低估值期（股票交易價格比內在價值有很大折扣）（以現金流分析作為主要衡量標準）並擁有以所有者為導向的管理團隊的全球公司來實現長期資本增長。
本基金為那些希望接觸到美國全盤企業價值導向投資組合的投資者提供了一個有吸引力的選擇。
然而，投資者應牢記，該策略可能極其不穩定，在價值表現不佳的環境中可能會經歷嚴重的下跌。
鑑於該策略以長期投資為基礎的性質，我們建議將該基金作為衛星配置，以補充多元化的核心組合。
每日數據。回報截至07 Oct 2026。
| 年 | 總回報 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2026 | - | -0.2% | 0.5% | -4.2% | 2.7% | -1.3% | 0.5% | 6.5% | 4.8% | -7.2% | - | - | - |
| 2025 | 13.7% | 5.3% | -0.6% | -3.8% | -4.2% | 4.5% | 4.5% | 0.3% | 3.7% | -0.7% | -1.7% | 2.0% | 4.2% |
| 2024 | 14.1% | 0.4% | 3.9% | 5.4% | -4.9% | 0.7% | -0.8% | 6.5% | 0.7% | 0.1% | 0.8% | 7.2% | -5.8% |
| 2023 | 29.7% | 11.9% | -3.3% | -1.4% | 1.1% | -0.5% | 8.6% | 5.4% | -2.5% | -4.7% | -3.3% | 9.9% | 6.8% |
| 2022 | -13.3% | -2.6% | -1.7% | 1.2% | -9.0% | 1.4% | -8.6% | 10.2% | -3.0% | -9.4% | 10.2% | 6.1% | -6.3% |
| 加載更多 | 5 (共9) | ||||||||||||
| Salesforce Inc | 4.01% |
| Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A | 3.35% |
| Intercontinental Exchange Inc | 3.03% |
| Keurig Dr Pepper Inc | 2.88% |
| Merck & Co Inc | 2.78% |
| Elevance Health Inc | 2.77% |
| Willis Towers Watson PLC | 2.75% |
| ConocoPhillips | 2.73% |
| IQVIA Holdings Inc | 2.62% |
| Charles Schwab Corp | 2.57% |
| Citigroup Inc | 2.52% |
| Capital One Financial Corp | 2.47% |
| American International Group Inc | 2.41% |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.34% |
| First Citizens BancShares Inc Class A | 2.29% |
警告聲明
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基金的價值可能波動，並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。
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