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本基金尋求通過主要投資於多元化的固定收益證券組合來提供收入。
每日數據。回報截至2026年9月18日。
| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2026 | - | 0.1% | 0.4% | -1.0% | 0.6% | 0.3% | 0.2% | -0.4% | 0.3% | - | - | - | - |
| 2025 | 4.1% | 0.7% | 0.6% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.8% | -0.1% | 1.0% | -0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.2% |
| 2024 | 4.2% | 0.4% | -0.5% | 0.8% | -0.4% | 0.7% | 0.6% | 1.0% | 1.1% | 0.9% | -1.0% | 0.4% | 0.1% |
| 2023 | 2.7% | 2.2% | -2.1% | 0.3% | 0.5% | -1.2% | -0.4% | 0.5% | -0.1% | -1.1% | -0.6% | 2.7% | 2.1% |
| 2022 | -10.4% | -1.0% | -1.4% | -0.3% | -1.9% | -0.2% | -4.3% | 2.7% | -1.7% | -3.9% | 0.2% | 1.3% | -0.2% |
| 加載更多 | 5 (共8) | ||||||||||||
| Government National Mortgage Association 5.5% (2056-08-15 Maturity) | 6.54% |
| Government National Mortgage Association 5.5% (2055-12-20 Maturity) | 2.11% |
| Government National Mortgage Association 6% (2056-06-20 Maturity) | 2.03% |
| Government National Mortgage Association 6.5% (2056-08-15 Maturity) | 1.82% |
| Government National Mortgage Association 6.5% (2056-06-20 Maturity) | 1.58% |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% (2056-01-01 Maturity) | 1.44% |
| Government National Mortgage Association 6.5% (2056-07-20 Maturity) | 1.07% |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% (2055-11-01 Maturity) | 1.03% |
| Government National Mortgage Association 6% (2056-05-20 Maturity) | 0.91% |
| Fnma Pass-Thru I 6% (2055-10-01 Maturity) | 0.89% |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% (2056-03-01 Maturity) | 0.79% |
| Federal National Mortgage Association 6% (2054-07-01 Maturity) | 0.71% |
| Federal National Mortgage Association 5.5% (2056-01-01 Maturity) | 0.68% |
| Federal National Mortgage Association 6.1161% (2043-10-25 Maturity) | 0.51% |
| Federal National Mortgage Association 9.2306% (2029-09-25 Maturity) | 0.48% |
警告聲明
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