請在作出任何投資決定前，請按這裡，並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。
閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前，應細閱及明白有關基金的銷售文件。
| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2026 | - | 0.1% | 0.4% | -1.0% | 0.6% | 0.3% | 0.2% | -0.4% | - | - | - | - | - |
| 2025 | 4.1% | 0.7% | 0.6% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.8% | -0.1% | 1.0% | -0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.2% |
| 2024 | 4.2% | 0.4% | -0.5% | 0.8% | -0.4% | 0.7% | 0.6% | 1.0% | 1.1% | 0.9% | -1.0% | 0.4% | 0.1% |
| 2023 | 2.7% | 2.2% | -2.1% | 0.3% | 0.5% | -1.2% | -0.4% | 0.5% | -0.1% | -1.1% | -0.6% | 2.7% | 2.1% |
| 2022 | -10.4% | -1.0% | -1.4% | -0.3% | -1.9% | -0.2% | -4.3% | 2.7% | -1.7% | -3.9% | 0.2% | 1.3% | -0.2% |
| 加載更多 | 5 (共8) | ||||||||||||
| Government National Mortgage Association 5.5% (2056-07-15 Maturity) | 6.76% |
| Government National Mortgage Association 5.5% (2055-12-20 Maturity) | 2.20% |
| Government National Mortgage Association 6% (2056-06-20 Maturity) | 2.18% |
| Government National Mortgage Association 6.5% (2056-06-20 Maturity) | 1.62% |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% (2056-01-01 Maturity) | 1.50% |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% (2055-11-01 Maturity) | 1.08% |
| Government National Mortgage Association 6% (2056-05-20 Maturity) | 0.94% |
| Fnma Pass-Thru I 6% (2055-10-01 Maturity) | 0.93% |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% (2056-03-01 Maturity) | 0.83% |
| Federal National Mortgage Association 6% (2054-07-01 Maturity) | 0.75% |
| Federal National Mortgage Association 5.5% (2056-01-01 Maturity) | 0.71% |
| JPM USD Liquidity LVNAV X dist. (2049-12-31 Maturity) | 0.54% |
| Federal National Mortgage Association 6.1278% (2043-10-25 Maturity) | 0.52% |
| Federal National Mortgage Association 9.2422% (2029-09-25 Maturity) | 0.50% |
| Government National Mortgage Association 4.4423% (2056-06-20 Maturity) | 0.50% |
警告聲明
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基金的價值可能波動，並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。
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