請在作出任何投資決定前，請按這裡，並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。
閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前，應細閱及明白有關基金的銷售文件。
每日數據。回報截至2026年9月10日。
| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2026 | - | 0.3% | 1.0% | -2.7% | 0.6% | 0.5% | 0.3% | -1.5% | 0.2% | - | - | - | - |
| 2025 | 7.3% | 1.0% | 1.6% | 0.1% | -0.2% | -0.3% | 1.7% | -0.2% | 1.2% | 0.6% | 1.0% | 0.4% | 0.1% |
| 2024 | 2.8% | 0.4% | -0.6% | 1.2% | -1.7% | 1.5% | 0.1% | 2.0% | 0.5% | 1.1% | -1.9% | 1.3% | -0.9% |
| 2023 | 5.1% | 2.9% | -2.6% | 1.0% | 0.1% | -0.8% | 0.9% | 1.0% | -0.5% | -1.7% | -1.3% | 3.7% | 2.6% |
| 2022 | -10.4% | -1.2% | -2.8% | -1.2% | -3.2% | 0.5% | -3.9% | 3.0% | -1.2% | -4.1% | 0.5% | 3.2% | -0.3% |
| 加載更多 | 5 (共15) | ||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Sept 26 (2026-09-22 Maturity) | 7.87% |
| Federal National Mortgage Association 6% (2056-09-14 Maturity) | 4.91% |
| 3 Month SOFR Future Dec 27 (2028-03-15 Maturity) | 4.69% |
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH Receive (2030-06-18 Maturity) | 3.68% |
| Federal National Mortgage Association 6.5% (2056-08-13 Maturity) | 3.64% |
| 3 Month SOFR Future June 27 (2027-09-15 Maturity) | 3.58% |
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 26 (2026-09-22 Maturity) | 3.16% |
| 3 Month SOFR Future June 26 (2026-09-16 Maturity) | 3.15% |
| 3 Month SOFR Future Sept 26 (2026-12-16 Maturity) | 3.15% |
| 3 Month SOFR Future Dec 26 (2027-03-17 Maturity) | 3.14% |
| RFR USD SOFR/3.00000 06/17/26-2Y LCH Receive (2028-06-17 Maturity) | 2.75% |
| Long Gilt Future Sept 26 (2026-09-29 Maturity) | 2.57% |
| 3 Month SOFR Future Sept 27 (2027-12-15 Maturity) | 2.39% |
| Federal National Mortgage Association 5% (2056-08-13 Maturity) | 2.29% |
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/18/26-5Y LCH Receive (2031-03-18 Maturity) | 2.03% |
警告聲明
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基金的價值可能波動，並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。
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