請在作出任何投資決定前，請按這裡，並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。
閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前，應細閱及明白有關基金的銷售文件。
該基金的目標是通過主要投資於多元化投資組合，提供相對於 Russell 1000 Growth Net 30% 指數而言卓越的長期風險調整回報。 美國大公司的股本證券。
由四名投資組合經理組成的團隊由 Taymour Tamaddon 領導，自 2017 年他的前任被任命為集團首席投資主管以來，他一直在管理該基金。 該團隊得到了 T Rowe Price 股票分析師和投資組合經理強大網絡的支持。
遵循基於基本面研究和積極自下而上的選股的明確定義的投資流程。 該團隊搜索市值超過 80 億美元的公司，以找出每股收益增長率高於 10% 的候選公司。 在對入圍公司名單進行深入分析後，團隊構建了一個包含 60 至 75 隻股票的投資組合，其權重反映了每隻證券的信念、ESG 概況以及其他基本面和風險因素。
投資者應記住，該策略具有強烈的增長傾向，並專注於美國大盤股。 鑑於該基金專注於快速增長的公司，當盈利增長低於平均水平的大型股股票表現大幅優於大盤時，該基金可能會落後於羅素 1000 增長指數，因為大型股往往會對指數回報產生巨大影響。 由於該策略具有高風險和高回報的性質，且投資期限較長，因此該基金最好用作衛星配置，以補充多元化的全球核心投資組合。
每日數據。回報截至04 Oct 2026。
| 年 | 總回報 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2026 | - | -3.3% | -4.3% | -6.9% | 13.9% | 7.6% | -3.3% | -0.6% | 3.2% | 3.0% | - | - | - |
| 2025 | 15.9% | 3.5% | -5.3% | -8.8% | 1.1% | 10.2% | 6.4% | 3.2% | 0.5% | 3.0% | 5.0% | -2.8% | 0.4% |
| 2024 | 31.3% | 4.3% | 5.1% | 2.2% | -2.8% | 2.7% | 7.8% | -2.3% | 2.9% | 1.3% | 1.1% | 6.4% | -0.9% |
| 2023 | 48.6% | 8.3% | -0.6% | 6.4% | 2.6% | 6.4% | 5.4% | 3.6% | 0.7% | -4.7% | -1.7% | 10.3% | 4.8% |
| 2022 | -35.3% | -11.7% | -3.1% | 4.0% | -11.2% | -7.6% | -8.4% | 12.8% | -3.0% | -9.2% | 3.4% | -0.8% | -5.0% |
| 加載更多 | 5 (共24) | ||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.54% |
| Advanced Micro Devices Inc | 9.43% |
| Alphabet Inc Class A | 9.16% |
| Broadcom Inc | 5.36% |
| Apple Inc | 4.81% |
| Microsoft Corp | 4.70% |
| Mastercard Inc Class A | 2.91% |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.82% |
| Block Inc Class A | 2.47% |
| Visa Inc Class A | 2.43% |
| Eli Lilly and Co | 2.36% |
| Howmet Aerospace Inc | 2.02% |
| Micron Technology Inc | 1.87% |
| Amphenol Corp Class A | 1.64% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.55% |
警告聲明
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基金的價值可能波動，並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。
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