重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU1923622291
Thematics安全基金

  • 股票
  • 環球
  • 美元現金
  • 累積
投資貨幣
美元現金
派息類別
累積
風險評級
6
基金資訊
簡介
該基金旨在通過系統地包括環境、社會和治理("ESG")因素的投資過程,為保護資產、數據、商品和人們的健康作出貢獻,同時創造長期的資本增長。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
備忘
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
基於對潛在的長期增長主題的深刻理解,對“安全”的明確主題制定。 投資領域足夠多樣化,有 250-300 個企業,並且考慮到人類對安全的主要需求及其作為企業和政府領導人的首要任務的地位,它是一個長壽的主題宇宙。 涵蓋數字世界和現實世界的安全,子主題包括但不限於連接(安全芯片、網絡安全、網絡保險)和工作(人身安全、工業安全、危險廢物)。
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people
團隊
由 Thematics Asset Management (“Thematics AM”) 管理,Thematics AM 是創新主題策略的專門股權經理。 Thematics Safety Fund 的首席投資組合經理 Frederic Dupraz 共同管理 Pictet Security Fund 長達 10 年,並在他共同創立 Thematics AM 之前取得了卓越的表現記錄。
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performance
表現
鑑於基金的主題重點和固有偏見,當市場條件不利時,它可能會經歷波動加劇和回撤的時期。
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process
流程
整合 ESG 並以可持續投資為目標的自下而上的高信念投資流程 評估管理能力、執行風險、公司的競爭地位、交易風險以及一系列額外的財務、非財務和 ESG 考慮因素,以對企業進行估值並設定風險調整後的目標價格。
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cost
費用
零售股份類別,將 100% 銷售佣金返還給 Endowus 投資者,以實現更低的成本。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
本基金偏向於成長型和中小盤,但由於差異化策略,與傳統成長型策略相關性較低。 投資者應注意,與面向更廣泛市場的傳統基金相比,主題策略的範圍可能更窄。 因此,主題基金將更適合作為衛星策略,而不是投資者投資組合的核心部分。
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投資此基金
表現
顯示此累積基金的總回報,包括再投資的股息。
總回報
全部
111.29%
本年迄今
9.34%
1個月
0.83%
6個月
9.37%
1年
9.42%
3年
41.99%
5年
22.65%
截至2025年8月
收益分派
這是一個累積基金,因此股息會在基金層級重新投資。
風險指標
最大回撤
-41.53%截至2025年8月
波動
20.05%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-4.9%-4.7%-7.5%4.4%7.0%4.4%0.6%0.8%----
202410.4%0.9%7.0%1.6%-6.7%2.5%3.6%-0.5%2.1%0.4%-1.4%8.6%-6.9%
202328.9%8.7%-0.5%1.2%-1.4%1.9%6.8%2.8%-1.4%-5.3%-5.2%14.1%5.8%
2022-35.2%-12.6%-2.6%2.8%-10.1%-3.9%-8.1%8.3%-5.7%-12.3%6.7%1.9%-4.3%
20219.0%-1.4%1.5%-1.5%6.6%-1.5%5.8%3.7%2.3%-5.7%4.6%-5.9%1.2%
最高持倉
Synopsys Inc3.97%
Motorola Solutions Inc3.73%
ServiceNow Inc3.47%
Halma PLC3.46%
Digital Realty Trust Inc3.29%
Varonis Systems Inc3.27%
Zscaler Inc3.23%
APi Group Corp3.20%
Clean Harbors Inc3.20%
Rollins Inc3.17%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
2.00%1.13% 每年
節省43%
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU1923622291
基金公司
法盛投資管理
基金規模
US$617.6M
截至2025年9月12日
基金成立日期
2018年12月20日
基金類別貨幣
USD
最早股份成立日期
2018年12月20日
報價頻率
每日

警告聲明

  • 所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),基金單位的價格可升可跌。
  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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產品風險評級 請注意,我們提供的任何產品風險評級(“PRR”)都是根據我們的產品風險評估模型分配的內部評級,僅供您參考。 PRR 可能會不時更改。 PRR 未考慮您的個人情況、目標或需求,不應被視為購買、持有或出售任何基金或做出任何其他投資決定的建議。 因此,您不應僅依賴 PRR 來做出您對相關基金的投資決定。

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