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中國平安精選人民幣債券基金(HK0000943230)
- 固定收益
- 投資級別債券
- 環球
- 人民幣現金
- 派息
| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2026 | - | -0.0% | 0.4% | -0.2% | 0.1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 2.3% | 0.6% | 0.2% | -0.9% | 0.6% | 0.2% | 1.0% | 1.0% | -0.5% | 0.1% | 0.2% | -0.2% | -0.0% |
| 2024 | 2.0% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.4% | 0.7% | 0.3% | 0.2% | -0.1% | -0.6% | 0.1% | 0.1% |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | -0.1% | -0.3% | -0.2% | 0.6% | 0.4% |
| Temasek Financial (I) Limited 3.1% (2054-08-28 Maturity) | 7.67% |
| Development Bank Of Kazakhstan Jsc 6.5% | 7.20% |
| Indonesia Government Intl Bond 2.9% S/A (2035-10-31 Maturity) | 7.16% |
| Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.45% (2035-07-22 Maturity) | 6.90% |
| Chubb INA Holdings LLC 2.75% (2035-08-06 Maturity) | 6.84% |
| Huafa 2024 I Co Ltd 6% S/A Perp | 6.51% |
| Export-Import Bank of Korea 3.16% (2034-06-03 Maturity) | 6.30% |
| Emirates NBD Bank PJSC 3.1% (2035-07-18 Maturity) | 6.08% |
| MashreqBank PSC 3.6% (2029-09-25 Maturity) | 3.73% |
| Nestle Finance International Limited 2.8% (2035-05-29 Maturity) | 3.60% |
| BNP Paribas SA 3.6% (2031-08-17 Maturity) | 3.59% |
| Snb Funding Ltd 3.1% A (2035-06-23 Maturity) | 3.59% |
| Bank of East Asia Ltd. (The) 2.95% (2029-09-09 Maturity) | 3.58% |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd. 3.5% (2027-08-01 Maturity) | 3.57% |
| Kazmunavgas National Co 2.95% S/A (2030-10-30 Maturity) | 3.54% |
警告聲明
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- 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可，但並不表示證監會的正式推薦或認可，亦不保證本基金的商業價值或其表現。
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