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IE00BN15GG27品浩PIMCO GIS 亞洲策略收益基金
- 固定收益
- 亞洲
- 港元現金
- 派息
| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2025 | - | 0.6% | 2.1% | -0.0% | -0.9% | 1.6% | 1.3% | 0.7% | 0.7% | - | - | - | - |
| 2024 | 6.3% | 1.1% | 0.6% | 1.0% | -1.3% | 2.0% | 0.6% | 1.6% | 0.6% | 1.2% | -0.6% | 0.2% | -0.8% |
| 2023 | 3.7% | 4.7% | -1.8% | -0.8% | 0.3% | -2.1% | 1.1% | -0.8% | -1.4% | -0.8% | -0.9% | 4.2% | 2.3% |
| 2022 | -10.9% | -2.5% | -2.6% | -1.6% | -1.7% | -1.3% | -4.0% | -0.6% | 1.0% | -4.5% | -5.1% | 8.5% | 3.5% |
| 2021 | -4.4% | -0.0% | -0.4% | -0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.1% | -1.0% | 1.8% | -2.2% | -2.8% | -0.2% | -0.2% |
| 加載更多 | 5 (共6) | ||||||||||||
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc (2025-07-22 Maturity) | 7.93% |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 (2025-09-20 Maturity) | 7.68% |
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH Receive (2030-03-19 Maturity) | 2.11% |
| IRS CNY 1.50000 09/17/25-5Y LCH Receive (2030-09-17 Maturity) | 2.11% |
| US Treasury Bond Future Sept 25 (2025-09-20 Maturity) | 2.00% |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 (2025-09-20 Maturity) | 1.68% |
| CDX ITRAXX EXJP IG43 5Y ICE (2030-06-20 Maturity) | 1.60% |
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 (2025-09-20 Maturity) | 1.48% |
| Perusahaan Listrik Negara PT 4% (2050-06-30 Maturity) | 0.87% |
| Standard Chartered PLC 7.018% (2030-02-08 Maturity) | 0.85% |
| FWD Group Holdings Ltd. 8.4% (2029-04-05 Maturity) | 0.83% |
| PT Pertamina Hulu Energi 5.25% (2030-05-21 Maturity) | 0.76% |
| Korea National Oil Corp. 2.625% (2032-04-18 Maturity) | 0.76% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMI SNR AS SP GST (2029-06-20 Maturity) | 0.76% |
| Philippines (Republic Of) 5.175% (2049-09-05 Maturity) | 0.73% |
警告聲明
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