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IE000RU4QSG0品浩PIMCO GIS 收益增長基金
- 股債混合
- 環球
- 港元現金
- 派息
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc (2025-10-25 Maturity) | 8.77% |
| RFR USD SOFR/3.50000 12/17/25-2Y LCH Receive (2027-12-17 Maturity) | 6.02% |
| RFR USD SOFR/3.75000 12/17/25-1Y LCH Receive (2026-12-17 Maturity) | 6.00% |
| EUROPEAN MONETARY UNION EURO Purchased (2025-11-04 Maturity) | 4.84% |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 (2026-01-01 Maturity) | 3.56% |
| Federal National Mortgage Association 6% (2055-11-13 Maturity) | 2.63% |
| RFR USD SOFR/3.00000 03/19/25-2Y LCH Receive (2027-03-19 Maturity) | 2.49% |
| NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+34 MYI (2026-09-02 Maturity) | 2.28% |
| Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 (2025-12-30 Maturity) | 2.22% |
| Microsoft Corp | 2.15% |
| NVIDIA Corp | 2.02% |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.87% |
| Federal National Mortgage Association 6.5% (2055-11-13 Maturity) | 1.79% |
| Amazon.com Inc | 1.69% |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 (2025-12-20 Maturity) | 1.61% |
警告聲明
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