請在作出任何投資決定前，請按這裡，並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。
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品浩PIMCO GIS 新興市場債券基金(IE00B0V9TF31)
- 固定收益
- 投資級別債券
- 新興市場
- 英鎊現金
- 派息
| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2026 | - | 1.3% | 1.2% | -3.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 16.1% | 1.9% | 1.9% | -0.6% | 0.5% | 0.3% | 2.6% | 1.6% | 1.8% | 1.6% | 2.3% | 0.5% | 0.6% |
| 2024 | 7.9% | -0.8% | 0.6% | 2.5% | -1.9% | 1.9% | 0.5% | 2.2% | 2.2% | 2.3% | -2.1% | 1.6% | -1.2% |
| 2023 | 10.9% | 3.4% | -2.2% | 1.1% | 0.0% | -1.1% | 2.6% | 1.7% | -1.4% | -3.0% | -1.2% | 5.7% | 5.2% |
| 2022 | -18.0% | -2.7% | -6.2% | -0.0% | -5.4% | 0.0% | -6.4% | 2.3% | -1.1% | -6.2% | -0.6% | 7.3% | 0.3% |
| 加載更多 | 5 (共22) | ||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 (2026-03-21 Maturity) | 15.76% |
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 (2026-04-01 Maturity) | 6.22% |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc (2026-01-31 Maturity) | 4.05% |
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 (2026-04-01 Maturity) | 3.92% |
| IRS EUR 2.00000 03/18/26-2Y LCH Receive (2028-03-18 Maturity) | 3.31% |
| RFR USD SOFR/3.75000 12/17/25-5Y CME Receive (2030-12-17 Maturity) | 2.72% |
| IRS CZK 3.71500 11/18/25-5Y CME Receive (2030-11-18 Maturity) | 1.27% |
| Euro Bobl Future Mar 26 (2026-03-07 Maturity) | 0.77% |
| INDONESIA AS SP GST (2030-12-20 Maturity) | 0.76% |
| ZCS BRL 9.84208 03/12/24-01/04/27 CME Receive (2027-01-04 Maturity) | 0.72% |
| ZCS BRL 14.41 12/11/24-01/04/27 CME Receive (2027-01-04 Maturity) | 0.72% |
| SAUDI ARABIA GOVT EM SP GST (2030-06-20 Maturity) | 0.68% |
| CASH COLLATERAL FUT BCY USD (2060-12-31 Maturity) | 0.39% |
| CASH COLLATERAL ICE MSC USD (2060-12-31 Maturity) | 0.30% |
| CASH COLLATERAL LCH MSC USD (2060-12-31 Maturity) | 0.22% |
警告聲明
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- 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可，但並不表示證監會的正式推薦或認可，亦不保證本基金的商業價值或其表現。
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