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IE0033386453品浩PIMCO GIS 環球投資級別債券基金
- 固定收益
- 環球
- 美元現金
- 派息
| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2025 | - | 0.7% | 1.9% | -0.6% | 0.5% | -0.3% | 1.5% | 0.1% | 1.0% | - | - | - | - |
| 2024 | 4.5% | 0.2% | -1.0% | 1.3% | -1.8% | 1.4% | 0.9% | 2.2% | 1.1% | 1.5% | -1.6% | 1.6% | -1.3% |
| 2023 | 9.2% | 3.8% | -2.0% | 1.5% | 0.5% | -0.6% | 0.1% | 0.6% | -0.4% | -2.0% | -1.1% | 4.8% | 3.7% |
| 2022 | -15.5% | -2.3% | -3.3% | -2.8% | -3.9% | -0.3% | -3.3% | 3.2% | -2.5% | -4.2% | -0.7% | 4.2% | -0.5% |
| 2021 | -1.4% | -0.6% | -1.6% | -0.7% | 0.8% | 0.5% | 0.9% | 1.1% | 0.0% | -1.3% | -1.0% | 0.3% | 0.2% |
| 加載更多 | 5 (共20) | ||||||||||||
| CDX IG44 5Y ICE (2030-06-20 Maturity) | 15.80% |
| 2 Year Treasury Note Future Sept 25 (2025-10-01 Maturity) | 7.91% |
| 3 Month SOFR Future Mar 27 (2027-06-16 Maturity) | 3.86% |
| 3 Month SOFR Future June 27 (2027-09-15 Maturity) | 3.01% |
| Euro Bund Future Sept 25 (2025-09-09 Maturity) | 2.77% |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc (2025-07-22 Maturity) | 2.37% |
| 3 Month SOFR Future Sept 26 (2026-12-16 Maturity) | 2.28% |
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 (2025-10-01 Maturity) | 2.13% |
| 3 Month SOFR Future Sept 27 (2027-12-15 Maturity) | 2.13% |
| 3 Month SOFR Future Dec 26 (2027-03-17 Maturity) | 1.97% |
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH Receive (2030-03-19 Maturity) | 1.70% |
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 (2025-09-20 Maturity) | 1.64% |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 (2025-09-20 Maturity) | 1.57% |
| Euro Schatz Future Sept 25 (2025-09-09 Maturity) | 1.55% |
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH Receive (2030-09-17 Maturity) | 1.53% |
警告聲明
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- 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可，但並不表示證監會的正式推薦或認可，亦不保證本基金的商業價值或其表現。
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