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品浩PIMCO GIS 總回報債券基金(IE00B84FQ080)
- 固定收益
- 投資級別債券
- 環球
- 港元現金
- 派息
- 複雜產品
| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2026 | - | 0.6% | 1.7% | -2.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 8.6% | 1.0% | 2.3% | 0.0% | -0.2% | 0.3% | 2.0% | -0.3% | 0.7% | 1.0% | 0.9% | 0.7% | -0.1% |
| 2024 | 1.4% | 0.1% | -1.1% | 1.0% | -2.5% | 2.0% | 0.6% | 2.5% | 1.0% | 1.0% | -2.5% | 1.4% | -1.7% |
| 2023 | 5.4% | 3.7% | -2.4% | 1.9% | 0.6% | -1.2% | -0.4% | -0.2% | -0.1% | -2.6% | -2.0% | 4.4% | 4.0% |
| 2022 | -16.0% | -2.0% | -1.4% | -3.3% | -4.0% | 0.2% | -2.6% | 2.4% | -2.9% | -4.5% | -2.1% | 3.3% | -0.1% |
| 加載更多 | 5 (共14) | ||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 (2026-04-01 Maturity) | 8.66% |
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 (2026-03-21 Maturity) | 7.98% |
| CDX IG45 5Y ICE (2030-12-20 Maturity) | 7.86% |
| Federal National Mortgage Association 5% (2056-02-12 Maturity) | 6.71% |
| Federal National Mortgage Association 3% (2056-02-12 Maturity) | 3.32% |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc (2026-01-31 Maturity) | 2.62% |
| Federal National Mortgage Association 5.5% (2056-02-12 Maturity) | 2.19% |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 26 (2026-03-21 Maturity) | 2.13% |
| Federal National Mortgage Association 6% (2056-03-12 Maturity) | 1.89% |
| Federal National Mortgage Association 4% (2056-02-12 Maturity) | 1.89% |
| United States Treasury Bonds 1.375% (2040-11-15 Maturity) | 1.82% |
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc (2026-07-03 Maturity) | 1.58% |
| United States Treasury Bonds 3% (2044-11-15 Maturity) | 1.53% |
| Government National Mortgage Association 6% (2056-02-19 Maturity) | 1.45% |
| IRS EUR 2.75000 03/18/26-10Y LCH Receive (2036-03-18 Maturity) | 1.36% |
警告聲明
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- 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可，但並不表示證監會的正式推薦或認可，亦不保證本基金的商業價值或其表現。
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