重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU2048586759
安聯環保能源基金

  • 股票
  • 環球
  • 美元現金
  • 累積
投資貨幣
美元現金
派息類別
累積
風險評級
6
基金資訊
簡介
基金旨在通過投資於全球股票市場來創造長期的資本增長,重點投資於根據符合可持續發展目標A型(SDG-Aligned Strategy Type A)參與能源使用轉型領域的公司。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
投資於那些在清潔能源發電、高效能源儲存和可持續能源消費等領域成為能源轉型的推動者和/或受益者的公司。 投資主題有利於實現聯合國可持續發展目標中的重要ESG成果。 由於能源轉型的性質,本基金重點投資工業、公用事業和能源/天然氣領域。
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people
團隊
自成立以來,由首席投資組合經理David Finger管理,他擁有約17年的經驗,並具有相關行業如材料和金屬的研究背景。 在安聯主題股票團隊的支持下,安聯標誌性的Grassroots Research平台提供獨立的實地分析,以及一個由10人組成的可持續發展研究團隊。
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performance
表現
自成立以來,在投資替代能源的同類產品中表現良好。 預計將受益於一定程度的通貨膨脹對沖,因為該基金專注於能夠將上升的成本轉嫁給消費者的工業、公用事業和能源行業,而不是如非必要消費品等對價格更敏感的行業部門。
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process
流程
候選公司根據兩個指標進行評估: 敏感度(對積極的ESG結果的影響程度)和純度(來自ESG活動的收益百分比)。 總的來說,所產生的投資組合由能積極實現能源轉型的公司組成,這些公司平均有50%的收益來源於ESG相關的,具有長期可持續的回報。
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cost
費用
零售股份類別,銷售佣金100%返還給Endowus投資者,以實現較低的獲取成本。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
對於希望能在全球清潔能源轉型所推動的長期、差異化增長中獲益的投資者,該基金適合作為衛星投資。 該基金也將吸引那些希望為解決緊迫環境問題貢獻力量的投資者。 同時,投資者必須注意,該基金是一個100%的股票策略,投資於相對較新的增長行業,因此可能會經歷大幅波動和縮減的時期。
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投資此基金
表現
顯示此累積基金的總回報,包括再投資的股息。
總回報
全部
55.61%
本年迄今
18.66%
1個月
3.74%
6個月
19.99%
1年
10.81%
3年
3.81%
5年
22.32%
截至2025年8月
收益分派
這是一個累積基金,因此股息會在基金層級重新投資。
風險指標
最大回撤
-36.10%截至2025年8月
波動
22.27%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025--1.0%-0.1%-2.7%1.8%6.9%5.2%3.9%3.7%----
2024-9.0%-7.0%1.8%5.3%-1.6%6.9%-6.3%1.0%-1.8%4.7%-6.4%0.7%-5.3%
2023-2.8%7.6%-2.8%1.5%-2.5%0.3%3.5%2.9%-8.2%-8.5%-11.2%9.4%7.7%
2022-18.2%-11.3%2.2%2.0%-8.8%6.2%-11.5%10.2%-5.3%-12.3%3.5%11.6%-2.3%
20216.6%4.9%-1.4%-1.7%4.0%-0.3%1.7%1.9%2.9%-6.2%5.4%-2.5%-1.7%
最高持倉
Infineon Technologies AG3.96%
Iberdrola SA3.69%
First Solar Inc3.54%
Schneider Electric SE3.48%
Enel SpA3.40%
SSE PLC3.36%
Air Liquide SA3.19%
Amphenol Corp Class A3.00%
Nexans2.99%
Itron Inc2.98%
NextEra Energy Inc2.97%
Signify NV2.85%
Broadcom Inc2.60%
Boliden AB2.46%
Kingspan Group PLC2.45%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
1.97%1.17% 每年
節省40%
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU2048586759
基金公司
安聯投資
基金規模
US$204.1M
截至2025年9月12日
基金成立日期
2019年10月30日
基金類別貨幣
USD
最早股份成立日期
2019年10月30日
報價頻率
每日

警告聲明

  • 所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),基金單位的價格可升可跌。
  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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產品風險評級 請注意,我們提供的任何產品風險評級(“PRR”)都是根據我們的產品風險評估模型分配的內部評級,僅供您參考。 PRR 可能會不時更改。 PRR 未考慮您的個人情況、目標或需求,不應被視為購買、持有或出售任何基金或做出任何其他投資決定的建議。 因此,您不應僅依賴 PRR 來做出您對相關基金的投資決定。

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