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平安港元貨幣基金(HK0000996931)
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| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2026 | - | 0.2% | 0.2% | 0.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 3.0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 2024 | - | - | - | - | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
| Cash And Cash Equivalents | 71.59% |
| Mitsubishi Hc Capital Uk Plc H 0.31% Q (2026-11-07 Maturity) | 17.24% |
| Gaoteng Weinv Mn Mkt-I Hkd A | 4.61% |
| Citigroup Global Markets Hldgs Inc/Usa 4.5% A (2026-03-28 Maturity) | 3.47% |
| Ping An Of China Select Investment Fund Seriesping An Money Market Fund-I U | 2.69% |
| Interest Receivable On Financial Assets At Fair Value Through Profit Or Los | 0.22% |
| Interest Receivable On Deposits With Bank | 0.22% |
警告聲明
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